广发乾元价值增长混合型证券投资基金(简称:广发乾元价值增长混合A,代码026327)公布7月6日最新净值,下跌6.16%。
广发乾元价值增长混合A成立于2025年12月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益13.70%,今年以来收益13.13%,近一月收益-0.47%。
基金经理为王丽媛。王丽媛自2025年12月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.05% | 47899 | 2046.95万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.45% | 501100 | 1639.6万 |
| 600938 | 中国海油 | 4.63% | 294100 | 1176.4万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.14% | 18500 | 1053.41万 |
| 01818 | 招金矿业 | 3.85% | 349000 | 978.07万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.15% | 330000 | 799.92万 |
| 688012 | 中微公司 | 3.15% | 26117 | 800.17万 |
| 600547 | 山东黄金 | 2.98% | 188300 | 757.91万 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.83% | 632300 | 720.82万 |
| 000157 | 中联重科 | 2.75% | 814400 | 700.38万 |
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