富国天益价值混合型证券投资基金(简称:富国天益价值混合A/B,代码100020)公布7月6日最新净值,下跌4.29%。
富国天益价值混合A/B成立于2004年6月15日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。该基金成立以来收益2160.21%,今年以来收益46.58%,近一月收益8.64%,近一年收益68.21%,近三年收益42.69%。近一年,该基金排名同类1625/8301。
基金经理为唐颐恒。唐颐恒自2019年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益101.11%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.57% | 752593 | 3.02亿 |
| 603129 | 春风动力 | 8.99% | 1241940 | 2.84亿 |
| 300304 | 云意电气 | 8.04% | 19710440 | 2.54亿 |
| 688548 | 广钢气体 | 6.69% | 9494591 | 2.11亿 |
| 603659 | 璞泰来 | 5.97% | 5897990 | 1.89亿 |
| 300408 | 三环集团 | 5.94% | 3553875 | 1.88亿 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.30% | 3400880 | 1.68亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.09% | 110859 | 1.61亿 |
| 000100 | TCL科技 | 4.77% | 35320280 | 1.51亿 |
| 688308 | 欧科亿 | 4.29% | 1733492 | 1.36亿 |
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