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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C净值下跌0.54%

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金(简称:兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C,代码970205)公布6月23日最新净值,下跌0.54%。

兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C成立于2025年10月20日,业绩比较基准为中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益3.01%,今年以来收益2.35%,近一月收益1.12%。

基金经理为吕晓威。吕晓威自2025年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.57%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业0.61%570018.65万
300308中际旭创0.56%30017.08万
600887伊利股份0.47%540014.23万
000807云铝股份0.47%460014.26万
300502新易盛0.44%30013.29万
601939建设银行0.36%1120010.81万
600426华鲁恒升0.30%25009.05万
601872招商轮船0.28%52008.51万
601600中国铝业0.27%73008.32万
600938中国海油0.26%20008万

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