南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:南方中证银行ETF发起联接I,代码021013)公布6月18日最新净值,下跌2.45%。
南方中证银行ETF发起联接I成立于2024年3月19日,业绩比较基准为中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益32.09%,今年以来收益-6.76%,近一月收益-0.78%,近一年收益-8.57%。近一年,该基金排名同类4194/4731。
基金经理为孙伟。孙伟自2024年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 0.35% | 52391 | 206万 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.25% | 78064 | 146.92万 |
| 601398 | 工商银行 | 0.19% | 149200 | 113.99万 |
| 601328 | 交通银行 | 0.15% | 123010 | 86.11万 |
| 601288 | 农业银行 | 0.15% | 132500 | 88.78万 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.13% | 67700 | 73.93万 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.11% | 61494 | 62.6万 |
| 000001 | 平安银行 | 0.08% | 44800 | 49.64万 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.08% | 15200 | 46.28万 |
| 601229 | 上海银行 | 0.08% | 45900 | 45.49万 |
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