平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(简称:平安港股通红利精选混合发起式A,代码021046)公布6月18日最新净值,下跌2.07%。
平安港股通红利精选混合发起式A成立于2024年3月26日,业绩比较基准为中证港股通高股息投资全收益指数(经汇率调整)×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×15%。该基金成立以来收益33.58%,今年以来收益-0.79%,近一月收益-7.17%,近一年收益0.15%。近一年,该基金排名同类7261/8308。
基金经理为丁琳。丁琳自2024年3月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.41%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.27% | 2880000 | 7120.11万 |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.90% | 7196000 | 6830.24万 |
| 03988 | 中国银行 | 7.75% | 13562000 | 5951.36万 |
| 00941 | 中国移动 | 7.27% | 798500 | 5580.36万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.76% | 5971000 | 4423.29万 |
| 01288 | 农业银行 | 5.20% | 8120000 | 3993.44万 |
| 00998 | 中信银行 | 5.07% | 5583000 | 3894.31万 |
| 01398 | 工商银行 | 4.75% | 6022000 | 3647.55万 |
| 03328 | 交通银行 | 4.54% | 5613000 | 3489.02万 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3.89% | 7534000 | 2986.81万 |
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