一、公募REITs基本信息

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二、解除限售份额基本情况

根据有关法律法规、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)招募说明书及其更新、签署的战略配售协议及《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金战略配售份额限售公告》的规定，本基金部分战略配售份额将于2026年6月26日解除限售，本次场内解除限售份额合计18,000,000份。

（一）公募REITs场内份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

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2.本次解除限售后剩余的限售份额情况

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注：限售期自基金上市之日起计算。

（二）公募REITs场外份额解除限售

1.本次解除限售的份额情况

不涉及。

2.本次解除限售后剩余限售份额情况

不涉及。

三、本次限售份额上市后流通份额变化情况

本次战略配售份额解禁前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为120,000,000份，占本基金全部基金份额的30%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为138,000,000份，占本基金全部基金份额的34.50%。

四、不动产项目主要经营情况

本基金通过北京盛擎科技服务有限公司持有的不动产资产合计由2个产业园区组成，为位于北京经济技术开发区融兴北一街11号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N12-1地块建设项目（简称“N12项目”）及位于北京经济技术开发区融兴北一街4号院的高端汽车及新能源汽车关键零配件产业园N20-1地块建设项目（简称“N20项目”）。建筑面积合计约128,643.86平方米，可租赁面积合计约122,897.63平方米。N12项目运营起始时间为2019年8月，N20项目运营起始时间为2019年12月，2个不动产资产运营时间均已超过5年。

截至2026年3月31日，本基金持有的不动产项目公司营业收入合计为人民币26,087,287.32元，期末整体出租率为84.53%，期末租金加权平均单价为2.64元/平方米/天，租金收缴率为87.25%，期末已签租约的加权平均剩余租期1,000天。

截至本公告发布之日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

五、对基金份额持有人权益的影响分析

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。基金管理人在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，本基金2026年度预测的可供分配金额为67,860,692.80元。基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格为2.720元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测=67,860,692.80/(400,000,000*2.720)=6.24%。

2、如投资人在2026年6月12日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价3.185元/份，该投资者的2026年度年化净现金流分派率预测值=67,860,692.80/(400,000,000*3.185)=5.33%。

需特别说明的是：

1、基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。

2、以上计算说明中的可供分配金额系根据《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》予以假设，不代表实际年度的可供分配金额。

3、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

六、相关机构联系方式

投资者可以登录中金基金管理有限公司网站www.ciccfund.com或拨打中金基金管理有限公司客服电话400-868-1166进行相关咨询。

七、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年6月17日

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资

关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了惠科股份有限公司（以下简称“惠科股份”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为10.12元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及惠科股份《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

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注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2026年6月17日