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消费50ETF国联安(159670)跌1.09%,成交额666.21万元

5月6日,国联安消费50ETF(159670)收盘跌1.09%,成交额666.21万元。

消费50ETF国联安(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。消费50ETF国联安(159670)业绩比较基准为中证消费50指数收益率。

规模方面,截止4月30日,消费50ETF国联安(159670)最新份额为5170.69万份,最新规模为4724.46万元。回顾2025年12月31日,消费50ETF国联安(159670)份额为5370.69万份,规模为5194.00万元。即该基金今年以来份额减少3.72%,规模减少9.04%。

流动性方面,截止5月6日,消费50ETF国联安(159670)近20个交易日累计成交金额6615.33万元,日均成交金额330.77万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额2.78亿元,日均成交金额356.70万元。

消费50ETF国联安(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.63%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-8.63%。

最新定期报告显示,消费50ETF国联安(159670)重仓股包括贵州茅台、美的集团、五粮液、格力电器、伊利股份、牧原股份、温氏股份、海尔智家、山西汾酒、中国中免,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台16.24%4876.00707.02万
000333美的集团14.72%8.39万640.58万
000858五粮液8.90%3.75万387.26万
000651格力电器7.52%8.66万327.52万
600887伊利股份7.41%12.24万322.40万
002714牧原股份5.04%5.26万219.39万
300498温氏股份3.93%10.28万170.85万
600690海尔智家3.56%7.25万155.00万
600809山西汾酒3.09%9400.00134.48万
601888中国中免3.06%1.89万133.02万

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