5月6日,招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)收盘涨4.37%,成交额3765.26万元。
有色矿业ETF招商(159690)成立于2023年6月21日,基金全称为招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。有色矿业ETF招商(159690)业绩比较基准为中证有色金属矿业主题指数收益率。
规模方面,截止4月30日,有色矿业ETF招商(159690)最新份额为4.05亿份,最新规模为8.81亿元。回顾2025年12月31日,有色矿业ETF招商(159690)份额为5216.40万份,规模为1.02亿元。即该基金今年以来份额增加676.71%,规模增加762.19%。
流动性方面,截止5月6日,有色矿业ETF招商(159690)近20个交易日累计成交金额7.23亿元,日均成交金额3615.26万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额48.22亿元,日均成交金额6182.68万元。
有色矿业ETF招商(159690)现任基金经理为王宁远。王宁远自2026年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.62%。
最新定期报告显示,有色矿业ETF招商(159690)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、华友钴业、赣锋锂业、中金黄金、山东黄金、赤峰黄金、云铝股份,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.27% | 229.59万 | 7512.18万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.84% | 370.68万 | 6357.16万 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.29% | 107.00万 | 5101.78万 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.73% | 336.53万 | 3836.44万 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.61% | 63.64万 | 3737.58万 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.60% | 47.60万 | 3731.20万 |
| 600489 | 中金黄金 | 4.06% | 123.16万 | 3289.60万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.76% | 75.81万 | 3051.35万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3.64% | 68.28万 | 2946.28万 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.34% | 87.44万 | 2710.64万 |
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