2月4日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨1.70%，成交额549.52万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止2月3日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为2313.00万份，最新规模为2866.27万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额增加9.47%，规模增加7.10%。

流动性方面，截止2月4日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额6615.90万元，日均成交金额330.79万元；今年以来，23个交易日，累计成交金额1.33亿元，日均成交金额577.47万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益25.66%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、格力电器，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	8.15%	3.19万	218.20万
600036	招商银行	5.84%	3.71万	156.19万
000333	美的集团	4.29%	1.47万	114.88万
601166	兴业银行	3.99%	5.07万	106.77万
600030	中信证券	3.13%	2.92万	83.83万
601398	工商银行	2.87%	9.69万	76.84万
601211	国泰海通	2.60%	3.38万	69.46万
601288	农业银行	2.47%	8.60万	66.05万
601328	交通银行	2.16%	7.99万	57.93万
000651	格力电器	2.01%	1.34万	53.89万

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