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央企回报ETF(561960)涨2.09%,成交额182.60万元

2月4日,招商中证国新央企股东回报ETF(561960)收盘涨2.09%,成交额182.60万元。

央企回报ETF(561960)成立于2023年5月24日,基金全称为招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证国新央企股东回报ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企回报ETF(561960)业绩比较基准为中证国新央企股东回报指数收益率。

规模方面,截止2月3日,央企回报ETF(561960)最新份额为5578.52万份,最新规模为6947.49万元。回顾2025年12月31日,央企回报ETF(561960)份额为5598.52万份,规模为6772.53万元。即该基金今年以来份额减少0.36%,规模增加2.58%。

流动性方面,截止2月4日,央企回报ETF(561960)近20个交易日累计成交金额4462.82万元,日均成交金额223.14万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额4847.44万元,日均成交金额210.76万元。

央企回报ETF(561960)现任基金经理为房俊一。房俊一自2025年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.20%。

最新定期报告显示,央企回报ETF(561960)重仓股包括中远海控、中国神华、中国石油、中国石化、中国海油、中粮糖业、中国外运、招商银行、宝钢股份、四川美丰,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601919中远海控8.10%36.15万548.76万
601088中国神华3.21%5.37万217.36万
601857中国石油2.85%18.52万192.79万
600028中国石化2.82%30.91万191.00万
600938中国海油2.75%6.17万186.21万
600737中粮糖业2.71%10.65万183.29万
601598中国外运2.51%28.00万169.68万
600036招商银行2.47%3.98万167.56万
600019宝钢股份2.30%20.94万156.00万
000731四川美丰2.29%23.72万155.13万

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