数据显示,1月23日,深100P(159969)遭净赎回150.82万元,位居当日股票ETF净流出排名235/1107。最新规模2548.47万元,前一日规模2710.7万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.56%。
近5日,深100P(159969)获净申购1066.92万元,位居股票ETF净流入排名第310/1107。近10日,深100P(159969)获净申购1066.92万元,位居股票ETF净流入排名第340/1107。近20日,深100P(159969)获净申购1066.92万元,位居股票ETF净流入排名第308/1107。
深100P(159969)成立于2019年6月28日,基金全称为银华深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100P。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。深100P(159969)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止1月23日,深100P(159969)最新份额为1690.3万份,最新规模为2548.47万元。回顾2025年12月31日,深100P(159969)份额为990.3万份,规模为1473.07万元。即该基金今年以来份额增加70.69%,规模增加73.00%。
流动性方面,截止1月23日,深100P(159969)近20个交易日累计成交金额3586.43万元,日均成交金额179.32万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3245.38万元,日均成交金额216.36万元。
深100P(159969)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.24%。
最新定期报告显示,银华基金(159969)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 10.57% | 4240.00 | 155.72万 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.96% | 1440.00 | 87.84万 |
| 300502 | 新易盛 | 4.39% | 1500.00 | 64.63万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.27% | 8045.00 | 62.87万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.37% | 2.14万 | 49.67万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.99% | 7758.00 | 44.00万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.86% | 2460.00 | 42.08万 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.79% | 4200.00 | 41.04万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.18% | 3025.00 | 32.05万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.01% | 645.00 | 29.61万 |
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 68.76 | 2.63 | 0.49 | 0.42 | -2.41 | 易方达基金 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 3.32 | 0.06 | 0.0000 | -0.11 | -0.45 | 方正富邦基金 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.51 | 0.28 | 0.11 | 0.26 | -0.0045 | 南方基金 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.79 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 永赢基金 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 0.66 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.09 | 广发基金 |
| 159716 | 华宝深证100ETF | 0.58 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | -0.11 | 华宝基金 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 0.54 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 融通基金 |
| 159706 | 深证100ETF华安 | 0.50 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 华安基金 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | -0.06 | 招商基金 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.08 | 富国基金 |
| 159969 | 深100P | 0.25 | 0.02 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 银华基金 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 0.18 | 0.04 | 0.0000 | -0.0001 | 0.07 | 大成基金 |
| 159970 | 深100ETF工银 | 0.14 | 0.02 | 0.0000 | 0.02 | 0.02 | 工银瑞信基金 |
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