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1月23日深100P(159969)遭净赎回150.82万元,位居当日股票ETF净流出排名235/1107

数据显示,1月23日,深100P(159969)遭净赎回150.82万元,位居当日股票ETF净流出排名235/1107。最新规模2548.47万元,前一日规模2710.7万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.56%。

近5日,深100P(159969)获净申购1066.92万元,位居股票ETF净流入排名第310/1107。近10日,深100P(159969)获净申购1066.92万元,位居股票ETF净流入排名第340/1107。近20日,深100P(159969)获净申购1066.92万元,位居股票ETF净流入排名第308/1107。

深100P(159969)成立于2019年6月28日,基金全称为银华深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深100P。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。深100P(159969)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止1月23日,深100P(159969)最新份额为1690.3万份,最新规模为2548.47万元。回顾2025年12月31日,深100P(159969)份额为990.3万份,规模为1473.07万元。即该基金今年以来份额增加70.69%,规模增加73.00%。

流动性方面,截止1月23日,深100P(159969)近20个交易日累计成交金额3586.43万元,日均成交金额179.32万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额3245.38万元,日均成交金额216.36万元。

深100P(159969)现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.24%。

最新定期报告显示,银华基金(159969)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.57%4240.00155.72万
300308中际旭创5.96%1440.0087.84万
300502新易盛4.39%1500.0064.63万
000333美的集团4.27%8045.0062.87万
300059东方财富3.37%2.14万49.67万
002475立讯精密2.99%7758.0044.00万
300274阳光电源2.86%2460.0042.08万
002594比亚迪2.79%4200.0041.04万
000858五粮液2.18%3025.0032.05万
002371北方华创2.01%645.0029.61万

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260123
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260123
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF68.762.630.490.42-2.41易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.320.060.0000-0.11-0.45方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.510.280.110.26-0.0045南方基金
159721深证100ETF永赢0.790.010.00000.0000-0.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.660.050.00000.0000-0.09广发基金
159716华宝深证100ETF0.580.030.0000-0.02-0.11华宝基金
159219融通深证100ETF0.540.010.00000.030.03融通基金
159706深证100ETF华安0.500.030.00000.0000-0.02华安基金
159975招商深证100ETF0.480.040.0000-0.02-0.06招商基金
159211富国深证100ETF0.330.020.00000.0000-0.08富国基金
159969深100P0.250.02-0.020.110.11银华基金
159216大成深证100ETF0.180.040.0000-0.00010.07大成基金
159970深100ETF工银0.140.020.00000.020.02工银瑞信基金

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