数据显示,1月23日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购1869.37万元,位居当日股票ETF净流入排名148/1107。最新规模35.45亿元,前一日规模34.87亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.54%。
近5日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购1.79亿元,位居股票ETF净流入排名第83/1107。近10日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购1.75亿元,位居股票ETF净流入排名第123/1107。近20日,国泰中证生物医药ETF(512290)获净申购2.39亿元,位居股票ETF净流入排名第123/1107。
国泰中证生物医药ETF(512290)已连续6日资金获净申购,区间净流入额1.8亿元。
国泰中证生物医药ETF(512290)成立于2019年4月18日,基金全称为国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证生物医药ETF(512290)跟踪标的指数为CS生医(930726)。
规模方面,截止1月23日,国泰中证生物医药ETF(512290)最新份额为34.11亿份,最新规模为35.45亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证生物医药ETF(512290)份额为32.52亿份,规模为32.43亿元。即该基金今年以来份额增加4.89%,规模增加9.30%。
流动性方面,截止1月23日,国泰中证生物医药ETF(512290)近20个交易日累计成交金额18亿元,日均成交金额9000.08万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额15.31亿元,日均成交金额1.02亿元。
国泰中证生物医药ETF(512290)现任基金经理为梁杏、黄岳。梁杏自2019年4月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.92%;黄岳自2021年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-48.25%。
最新定期报告显示,国泰基金(512290)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、迈瑞医疗、上海莱士、百济神州、长春高新、艾力斯、甘李药业、智飞生物、新产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 15.33% | 548.61万 | 4.97亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.79% | 805.02万 | 4.80亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14.39% | 245.04万 | 4.67亿 |
| 002252 | 上海莱士 | 4.19% | 2141.37万 | 1.36亿 |
| 688235 | 百济神州 | 3.89% | 46.93万 | 1.26亿 |
| 000661 | 长春高新 | 3.75% | 131.52万 | 1.22亿 |
| 688578 | 艾力斯 | 3.49% | 108.66万 | 1.13亿 |
| 603087 | 甘李药业 | 3.03% | 144.21万 | 9816.23万 |
| 300122 | 智飞生物 | 2.81% | 482.74万 | 9109.24万 |
| 300832 | 新产业 | 2.75% | 158.48万 | 8914.58万 |
跟踪CS生医(930726)的ETF包括国泰中证生物医药ETF(512290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 35.45 | 0.87 | 0.19 | 1.79 | 2.42 | 国泰基金 |
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