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1月23日沪深300ETF工银(510350)获净申购3539.85万元,位居当日股票ETF净流入排名106/1107

数据显示,1月23日,沪深300ETF工银(510350)获净申购3539.85万元,位居当日股票ETF净流入排名106/1107。最新规模36.93亿元,前一日规模36.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.96%。

近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回8861.47万元,位居股票ETF净流出排名第69/1107。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回2.27亿元,位居股票ETF净流出排名第68/1107。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回5787.33万元,位居股票ETF净流出排名第267/1107。

沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。

规模方面,截止1月23日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.53亿份,最新规模为36.93亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少10.87%,规模减少9.38%。

流动性方面,截止1月23日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额11.02亿元,日均成交金额5511.2万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额8.96亿元,日均成交金额5974.53万元。

沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.50%。

最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代3.80%42.11万1.55亿
600519贵州茅台3.31%9.80万1.35亿
601318中国平安2.81%167.50万1.15亿
300308中际旭创2.63%17.60万1.07亿
601899紫金矿业2.19%259.07万8930.24万
600036招商银行2.01%194.55万8190.73万
300502新易盛1.68%15.93万6864.78万
000333美的集团1.48%77.27万6038.52万
601166兴业银行1.38%266.51万5612.81万
600900长江电力1.29%192.89万5244.71万

跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260123
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260123
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510300华泰柏瑞沪深300ETF3034.54104.22-193.72-724.21-1176.47华泰柏瑞基金
510310易方达沪深300ETF2225.7652.03-204.01-618.80-790.88易方达基金
510330华夏沪深300ETF1498.6945.62-186.32-561.59-828.71华夏基金
515330天弘沪深300ETF81.100.18-0.04-0.20-3.41天弘基金
515380泰康30037.100.340.440.24-0.58泰康基金
510350沪深300ETF工银36.930.530.35-0.89-0.54工银瑞信基金
510360广发沪深300ETF35.490.890.21-0.32-3.41广发基金
515660国联安沪深300ETF33.450.120.0000-0.63-2.70国联安基金
510380国寿安保沪深300ETF18.110.36-2.38-3.66-1.51国寿安保基金
562070华宝沪深300增强策略ETF10.230.462.287.31华宝基金
561300国泰沪深300增强策略ETF5.940.370.15-0.43-1.21国泰基金
561990招商沪深300增强策略ETF5.310.29-0.13-0.39-1.03招商基金
515390华安沪深300ETF5.230.250.110.11-0.11华安基金
510390平安沪深300ETF5.200.080.050.240.0020平安基金
510320中金沪深300ETF5.180.060.00000.040.37中金基金
563520沪深300ETF永赢5.070.240.110.04-1.21永赢基金
515310添富沪深300ETF3.380.200.05-0.05-0.19汇添富基金
561930招商沪深300ETF2.610.200.0000-0.37-0.96招商基金
515360方正富邦沪深300ETF2.470.010.00000.00000.03方正富邦基金
515130博时沪深300ETF1.310.090.090.05-0.0016博时基金
510370兴业沪深300ETF0.950.030.0000-0.22-0.28兴业基金
515350民生加银沪深300ETF0.910.050.00000.00000.06民生加银基金
561000华安沪深300增强策略ETF0.780.050.00000.0000-0.20华安基金
159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.500.020.0000-0.03-0.06景顺长城基金

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