数据显示,1月23日,沪深300ETF工银(510350)获净申购3539.85万元,位居当日股票ETF净流入排名106/1107。最新规模36.93亿元,前一日规模36.73亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.96%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回8861.47万元,位居股票ETF净流出排名第69/1107。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回2.27亿元,位居股票ETF净流出排名第68/1107。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回5787.33万元,位居股票ETF净流出排名第267/1107。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月23日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.53亿份,最新规模为36.93亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少10.87%,规模减少9.38%。
流动性方面,截止1月23日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额11.02亿元,日均成交金额5511.2万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额8.96亿元,日均成交金额5974.53万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.50%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.80% | 42.11万 | 1.55亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.31% | 9.80万 | 1.35亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.81% | 167.50万 | 1.15亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.63% | 17.60万 | 1.07亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.19% | 259.07万 | 8930.24万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 194.55万 | 8190.73万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 15.93万 | 6864.78万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.48% | 77.27万 | 6038.52万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.38% | 266.51万 | 5612.81万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.29% | 192.89万 | 5244.71万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3034.54 | 104.22 | -193.72 | -724.21 | -1176.47 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2225.76 | 52.03 | -204.01 | -618.80 | -790.88 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1498.69 | 45.62 | -186.32 | -561.59 | -828.71 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 81.10 | 0.18 | -0.04 | -0.20 | -3.41 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.10 | 0.34 | 0.44 | 0.24 | -0.58 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.93 | 0.53 | 0.35 | -0.89 | -0.54 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.49 | 0.89 | 0.21 | -0.32 | -3.41 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.45 | 0.12 | 0.0000 | -0.63 | -2.70 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 18.11 | 0.36 | -2.38 | -3.66 | -1.51 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 10.23 | 0.46 | 2.28 | 7.31 | — | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.94 | 0.37 | 0.15 | -0.43 | -1.21 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.31 | 0.29 | -0.13 | -0.39 | -1.03 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.23 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | -0.11 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.20 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.0020 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.18 | 0.06 | 0.0000 | 0.04 | 0.37 | 中金基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.07 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | -1.21 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.38 | 0.20 | 0.05 | -0.05 | -0.19 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.61 | 0.20 | 0.0000 | -0.37 | -0.96 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.47 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.31 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.0016 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.03 | 0.0000 | -0.22 | -0.28 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.06 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.50 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.06 | 景顺长城基金 |
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