数据显示,1月23日,汇添富中证主要消费ETF(159928)遭净赎回463.68万元,位居当日股票ETF净流出排名154/1107。最新规模228.98亿元,前一日规模229.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购169.63万元,位居股票ETF净流入排名第448/1107。近10日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购16.19亿元,位居股票ETF净流入排名第24/1107。近20日,汇添富中证主要消费ETF(159928)获净申购20.44亿元,位居股票ETF净流入排名第29/1107。
汇添富中证主要消费ETF(159928)成立于2013年8月23日,基金全称为中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证主要消费ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证主要消费ETF(159928)跟踪标的指数为中证消费(399932)。
规模方面,截止1月23日,汇添富中证主要消费ETF(159928)最新份额为296.65亿份,最新规模为228.98亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证主要消费ETF(159928)份额为263.73亿份,规模为208.92亿元。即该基金今年以来份额增加12.48%,规模增加9.60%。
流动性方面,截止1月23日,汇添富中证主要消费ETF(159928)近20个交易日累计成交金额126.68亿元,日均成交金额6.33亿元;今年以来,15个交易日,累计成交金额106.22亿元,日均成交金额7.08亿元。
汇添富中证主要消费ETF(159928)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2015年8月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.09%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159928)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、牧原股份、五粮液、温氏股份、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、海大集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600887 | 伊利股份 | 10.03% | 7325.13万 | 20.95亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 149.34万 | 20.57亿 |
| 002714 | 牧原股份 | 9.60% | 3965.43万 | 20.06亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.46% | 1865.37万 | 19.76亿 |
| 300498 | 温氏股份 | 6.24% | 7727.93万 | 13.04亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.95% | 1068.82万 | 12.42亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.83% | 709.67万 | 12.19亿 |
| 603288 | 海天味业 | 4.29% | 2423.15万 | 8.97亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.88% | 302.87万 | 8.10亿 |
| 002311 | 海大集团 | 3.20% | 1207.87万 | 6.69亿 |
跟踪中证消费(399932)的ETF包括汇添富中证主要消费ETF(159928)、博时主要消费ETF(159672),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 228.98 | 6.25 | -0.05 | 0.02 | 21.60 | 汇添富基金 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.89 | 0.04 | 0.0000 | 0.01 | 0.10 | 博时基金 |
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