广东海川智能机器股份有限公司（证券代码：300720，证券简称：海川智能）近日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司一笔金额为1.012亿元的28天期国债逆回购已于2026年1月14日到期，获得收益12.54万元，本金及收益已全部收回。同时，公司在授权范围内继续开展国债逆回购投资，最新一笔14天期品种已完成认购。

到期逆回购详情与新一轮投资

公告披露，此次到期的国债逆回购为公司于2025年12月18日购入的28天期品种，投资金额10120万元，年化收益率1.615%，最终实现收益12.54万元。

购买品种	金额（万元）	认购日	到期日	年化收益率	收益金额（万元）
28天国债逆回购	10120.00	2025年12月18日	2026年1月14日	1.615%	12.54

在完成上述资金回收后，公司于2026年1月15日继续投资10132.40万元买入14天期国债逆回购，年化收益率1.510%，该笔投资将于2026年1月28日到期。

年度投资累计情况

根据公告附件，自2025年6月起，海川智能已连续开展9笔国债逆回购操作，全部为交易所标准化产品。其中前8笔均为28天期品种，金额从10039.10万元逐步递增至10120.00万元，年化收益率在1.470%至1.705%区间波动；最新一笔为14天期品种，金额10132.40万元。

序号	购买品种	金额（万元）	认购日	到期日	年化收益率	是否到期
1	28天国债逆回购	10039.10	2025年6月5日	2025年7月2日	1.665%	是
2	28天国债逆回购	10051.00	2025年7月3日	2025年7月30日	1.510%	是
3	28天国债逆回购	10061.60	2025年7月31日	2025年8月27日	1.470%	是
4	28天国债逆回购	10072.70	2025年8月28日	2025年9月24日	1.495%	是
5	28天国债逆回购	10084.10	2025年9月25日	2025年10月22日	1.705%	是
6	28天国债逆回购	10097.10	2025年10月23日	2025年11月19日	1.520%	是
7	28天国债逆回购	10108.60	2025年11月20日	2025年12月17日	1.490%	是
8	28天国债逆回购	10120.00	2025年12月18日	2026年1月14日	1.615%	是
9	14天国债逆回购	10132.40	2026年1月15日	2026年1月28日	1.510%	否

截至公告日，公司尚未到期的国债逆回购金额为10132.40万元，全部为自有闲置资金。

风险控制与收益考量

公告指出，国债逆回购作为低风险投资品种，具有收益稳定、流动性高的特点，其利率显著高于银行活期存款。公司已建立完善的风险控制体系，包括：严格遵循创业板上市规则及公司章程要求进行投资决策；确保投资资金均为闲置自有资金；独立董事全程监督资金使用情况等。

对于潜在风险，公司分析认为，国债逆回购交易在成交时即锁定利率，不受期间市场利率波动影响；且采用标准券质押式交易，不存在履约风险。主要风险集中于宏观经济环境变化可能引发的市场风险，但通过合理控制投资规模和期限，该风险已处于可控范围。

本次国债逆回购操作是海川智能在3亿元授权额度内的常规资金管理行为。公司表示，将继续结合生产经营及资金使用计划，在保障日常运营资金需求的前提下，通过低风险理财方式提高闲置资金使用效率，为股东创造更多回报。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。