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中证银行ETF(512820)已连续18日遭遇资金净赎回,区间净流出额1.62亿元

数据显示,12月1日,中证银行ETF(512820)遭净赎回749.97万元,位居当日股票ETF净流出排名179/1070。最新规模9.95亿元,前一日规模9.96亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.75%。

近5日,中证银行ETF(512820)遭净赎回3572.39万元,位居股票ETF净流出排名第189/1070。近10日,中证银行ETF(512820)遭净赎回8899.21万元,位居股票ETF净流出排名第93/1070。近20日,中证银行ETF(512820)遭净赎回1.3亿元,位居股票ETF净流出排名第93/1070。

中证银行ETF(512820)已连续18日资金遭净赎回,区间净流出额1.62亿元。

中证银行ETF(512820)成立于2018年10月23日,基金全称为中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512820)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止12月1日,中证银行ETF(512820)最新份额为6.74亿份,最新规模为9.95亿元。回顾2024年12月31日,中证银行ETF(512820)份额为16.47亿份,规模为21.44亿元。即该基金今年以来份额减少59.07%,规模减少53.57%。

流动性方面,截止12月1日,中证银行ETF(512820)近20个交易日累计成交金额28.51亿元,日均成交金额1.43亿元;今年以来,221个交易日,累计成交金额252.74亿元,日均成交金额1.14亿元。

中证银行ETF(512820)现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.34%。

最新定期报告显示,汇添富基金(512820)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、江苏银行、浦发银行、平安银行、民生银行、上海银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.25%383.01万1.55亿
601166兴业银行10.60%580.14万1.15亿
601398工商银行8.20%1220.26万8907.87万
601288农业银行6.83%1113.10万7424.39万
601328交通银行5.76%930.57万6253.43万
600919江苏银行4.70%509.19万5107.20万
600000浦发银行4.49%409.74万4875.88万
000001平安银行3.54%339.19万3846.41万
600016民生银行3.17%865.60万3445.10万
601229上海银行2.86%346.26万3102.49万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、华夏中证银行ETF(515020)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF180.0111.86-4.35-7.39-12.47华宝基金
515290天弘中证银行ETF61.081.15-0.02-0.50-6.64天弘基金
516310易方达中证银行ETF28.131.15-0.03-0.10-4.33易方达基金
512700南方中证银行ETF16.471.77-0.04-0.14-2.85南方基金
515020华夏中证银行ETF13.050.42-0.03-0.160.76华夏基金
512820中证银行ETF9.951.43-0.07-0.36-1.40汇添富基金
516210华安中证银行ETF1.540.12-0.0043-0.0043-0.08华安基金
512730银行FUND1.280.110.030.03-0.09鹏华基金

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