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12月1日中证上海国企ETF(510810)遭净赎回118.91万元,位居当日股票ETF净流出排名358/1070

数据显示,12月1日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回118.91万元,位居当日股票ETF净流出排名358/1070。最新规模67.54亿元,前一日规模67.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。

近5日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回1186.25万元,位居股票ETF净流出排名第321/1070。近10日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回3567.78万元,位居股票ETF净流出排名第160/1070。近20日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回6.27亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1070。

中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。

规模方面,截止12月1日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为73.49亿份,最新规模为67.54亿元。回顾2024年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为86.99亿份,规模为76.23亿元。即该基金今年以来份额减少15.52%,规模减少11.40%。

流动性方面,截止12月1日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额7.77亿元,日均成交金额3882.73万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额35亿元,日均成交金额1583.52万元。

中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.91%。

最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股包括中国太保、国泰海通、上海机场、张江高科、上海电气、中微公司、浦发银行、东方证券、沪硅产业、华域汽车,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601601中国太保6.87%1563.47万5.49亿
601211国泰海通5.20%2204.50万4.16亿
600009上海机场5.07%1271.72万4.06亿
600895张江高科4.88%710.54万3.90亿
601727上海电气4.40%3725.24万3.52亿
688012中微公司4.32%115.44万3.45亿
600000浦发银行3.80%2550.16万3.03亿
600958东方证券3.15%2201.85万2.52亿
688126沪硅产业3.01%932.42万2.41亿
600741华域汽车2.98%1160.39万2.38亿

跟踪上海国企(950096)的ETF包括中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251201
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251201
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
510810中证上海国企ETF67.540.38-0.01-0.12-6.36汇添富基金

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