数据显示,12月1日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回118.91万元,位居当日股票ETF净流出排名358/1070。最新规模67.54亿元,前一日规模67.14亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.02%。
近5日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回1186.25万元,位居股票ETF净流出排名第321/1070。近10日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回3567.78万元,位居股票ETF净流出排名第160/1070。近20日,中证上海国企ETF(510810)遭净赎回6.27亿元,位居股票ETF净流出排名第21/1070。
中证上海国企ETF(510810)成立于2016年7月28日,基金全称为中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证上海国企ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。中证上海国企ETF(510810)跟踪标的指数为上海国企(950096)。
规模方面,截止12月1日,中证上海国企ETF(510810)最新份额为73.49亿份,最新规模为67.54亿元。回顾2024年12月31日,中证上海国企ETF(510810)份额为86.99亿份,规模为76.23亿元。即该基金今年以来份额减少15.52%,规模减少11.40%。
流动性方面,截止12月1日,中证上海国企ETF(510810)近20个交易日累计成交金额7.77亿元,日均成交金额3882.73万元;今年以来,221个交易日,累计成交金额35亿元,日均成交金额1583.52万元。
中证上海国企ETF(510810)现任基金经理为吴振翔。吴振翔自2016年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.91%。
最新定期报告显示,汇添富基金(510810)重仓股包括中国太保、国泰海通、上海机场、张江高科、上海电气、中微公司、浦发银行、东方证券、沪硅产业、华域汽车,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601601 | 中国太保 | 6.87% | 1563.47万 | 5.49亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 5.20% | 2204.50万 | 4.16亿 |
| 600009 | 上海机场 | 5.07% | 1271.72万 | 4.06亿 |
| 600895 | 张江高科 | 4.88% | 710.54万 | 3.90亿 |
| 601727 | 上海电气 | 4.40% | 3725.24万 | 3.52亿 |
| 688012 | 中微公司 | 4.32% | 115.44万 | 3.45亿 |
| 600000 | 浦发银行 | 3.80% | 2550.16万 | 3.03亿 |
| 600958 | 东方证券 | 3.15% | 2201.85万 | 2.52亿 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3.01% | 932.42万 | 2.41亿 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.98% | 1160.39万 | 2.38亿 |
跟踪上海国企(950096)的ETF包括中证上海国企ETF(510810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251201 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251201 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510810 | 中证上海国企ETF | 67.54 | 0.38 | -0.01 | -0.12 | -6.36 | 汇添富基金 |
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