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11月27日汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回113.34万元,位居当日股票ETF净流出排名330/1070

数据显示,11月27日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回113.34万元,位居当日股票ETF净流出排名330/1070。最新规模3.29亿元,前一日规模3.34亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.34%。

近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购901.53万元,位居股票ETF净流入排名第175/1070。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购1369.04万元,位居股票ETF净流入排名第222/1070。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购7071.54万元,位居股票ETF净流入排名第168/1070。

汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。

规模方面,截止11月27日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为2.92亿份,最新规模为3.29亿元。回顾2024年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为1.08亿份,规模为1.09亿元。即该基金今年以来份额增加169.80%,规模增加202.09%。

流动性方面,截止11月27日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额7.54亿元,日均成交金额3768.58万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额64.29亿元,日均成交金额2935.45万元。

汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.38%。

最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002230科大讯飞12.27%41.58万2330.56万
300033同花顺7.51%3.84万1427.60万
688111金山办公6.92%4.15万1314.96万
300803指南针5.69%6.46万1080.41万
600570恒生电子4.94%27.20万938.94万
300339润和软件4.57%14.33万868.40万
601313三六零3.74%62.88万711.17万
601360三六零3.74%62.88万711.17万
002261拓维信息3.44%18.08万653.41万
600588用友网络3.03%36.86万575.75万

跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
515230国泰中证全指软件ETF24.111.820.060.533.58国泰基金
159899招商中证全指软件ETF4.480.300.0000-0.00090.54招商基金
159590汇添富中证全指软件ETF3.290.38-0.010.090.96汇添富基金

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