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11月27日易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回185.93万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1070

数据显示,11月27日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回185.93万元,位居当日股票ETF净流出排名303/1070。最新规模1.06亿元,前一日规模1.08亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.72%。

近5日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回370.4万元,位居股票ETF净流出排名第354/1070。近10日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回744.02万元,位居股票ETF净流出排名第278/1070。近20日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)遭净赎回1321.4万元,位居股票ETF净流出排名第287/1070。

易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)成立于2024年6月27日,基金全称为易方达上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板100增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)跟踪标的指数为科创100(000698)。

规模方面,截止11月27日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)最新份额为5764.7万份,最新规模为1.06亿元。回顾2024年12月31日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)份额为2亿份,规模为2.53亿元。即该基金今年以来份额减少71.13%,规模减少57.91%。

流动性方面,截止11月27日,易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)近20个交易日累计成交金额6318.27万元,日均成交金额315.91万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额13.16亿元,日均成交金额601.03万元。

易方达上证科创板100增强策略ETF(588500)现任基金经理为殷明、王建军。殷明自2024年6月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.55%;王建军自2025年4月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.71%。

最新定期报告显示,易方达基金(588500)重仓股包括华虹公司、百济神州、东芯股份、源杰科技、翱捷科技、睿创微纳、安集科技、云天励飞、中科飞测、芯源微,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688347华虹公司3.80%4.42万506.85万
688235百济神州2.55%1.11万340.51万
688110东芯股份2.48%3.10万331.01万
688498源杰科技2.45%7639.00327.71万
688220翱捷科技2.42%2.93万323.38万
688002睿创微纳2.13%3.22万284.72万
688019安集科技2.07%1.21万276.69万
688343云天励飞2.03%3.06万270.79万
688361中科飞测1.98%2.28万264.06万
688037芯源微1.86%1.67万248.61万

跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
588220科创100ETF基金61.982.61-0.051.67-0.91鹏华基金
588030博时科创100ETF57.892.25-0.271.090.88博时基金
588190科创10033.061.78-0.19-0.11-0.89银华基金
588800华夏上证科创板100ETF24.891.23-0.100.09-0.35华夏基金
588120国泰上证科创板100ETF10.280.64-0.12-0.54-0.86国泰基金
588900南方上证科创板100ETF7.070.21-0.04-0.08-0.53南方基金
589950富国上证科创板100ETF5.920.110.0000-0.00101.30富国基金
588210易方达上证科创板100ETF4.580.12-0.13-0.13-0.55易方达基金
589980汇添富上证科创板100ETF3.690.070.0000-0.15-0.36汇添富基金
588880科创指数2.070.33-0.04-0.040.04华泰柏瑞基金
588500易方达上证科创板100增强策略ETF1.060.03-0.02-0.04-0.17易方达基金
588680广发上证科创板100增强策略ETF0.840.030.060.06-0.0001广发基金
588980广发上证科创板100ETF0.340.030.0000-0.03-0.09广发基金

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