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11月27日油气资源(563150)遭净赎回103.26万元,位居当日股票ETF净流出排名336/1070

数据显示,11月27日,油气资源(563150)遭净赎回103.26万元,位居当日股票ETF净流出排名336/1070。最新规模1076.61万元,前一日规模1179.45万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.75%。

近5日,油气资源(563150)遭净赎回205.65万元,位居股票ETF净流出排名第410/1070。近10日,油气资源(563150)获净申购123.2万元,位居股票ETF净流入排名第392/1070。近20日,油气资源(563150)遭净赎回88.42万元,位居股票ETF净流出排名第502/1070。

油气资源(563150)成立于2024年5月22日,基金全称为银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气资源。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气资源(563150)跟踪标的指数为油气资源(931248)。

规模方面,截止11月27日,油气资源(563150)最新份额为1039.9万份,最新规模为1076.61万元。回顾2024年12月31日,油气资源(563150)份额为3239.9万份,规模为3114.84万元。即该基金今年以来份额减少67.90%,规模减少65.44%。

流动性方面,截止11月27日,油气资源(563150)近20个交易日累计成交金额4121.63万元,日均成交金额206.08万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额2.51亿元,日均成交金额114.45万元。

油气资源(563150)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.53%。

最新定期报告显示,银华基金(563150)重仓股包括中国海油、杰瑞股份、中国石油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、招商南油、海油工程、洲际油气,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油9.11%6.32万165.14万
002353杰瑞股份9.09%2.96万164.87万
601857中国石油8.62%19.40万156.36万
600028中国石化8.48%29.07万153.78万
601872招商轮船7.62%15.56万138.17万
600256广汇能源6.09%21.91万110.43万
600026中远海能4.48%6.70万81.20万
601975招商南油3.14%18.71万56.88万
600583海油工程3.11%10.65万56.45万
600759洲际油气2.50%19.99万45.38万

跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159309汇添富中证油气资源ETF0.640.080.00000.020.04汇添富基金
561760博时中证油气资源ETF0.350.05-0.020.020.02博时基金
563150油气资源0.110.02-0.01-0.02-0.02银华基金

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