数据显示,11月27日,油气资源(563150)遭净赎回103.26万元,位居当日股票ETF净流出排名336/1070。最新规模1076.61万元,前一日规模1179.45万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.75%。
近5日,油气资源(563150)遭净赎回205.65万元,位居股票ETF净流出排名第410/1070。近10日,油气资源(563150)获净申购123.2万元,位居股票ETF净流入排名第392/1070。近20日,油气资源(563150)遭净赎回88.42万元,位居股票ETF净流出排名第502/1070。
油气资源(563150)成立于2024年5月22日,基金全称为银华中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为油气资源。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气资源(563150)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止11月27日,油气资源(563150)最新份额为1039.9万份,最新规模为1076.61万元。回顾2024年12月31日,油气资源(563150)份额为3239.9万份,规模为3114.84万元。即该基金今年以来份额减少67.90%,规模减少65.44%。
流动性方面,截止11月27日,油气资源(563150)近20个交易日累计成交金额4121.63万元,日均成交金额206.08万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额2.51亿元,日均成交金额114.45万元。
油气资源(563150)现任基金经理为张亦驰。张亦驰自2024年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.53%。
最新定期报告显示,银华基金(563150)重仓股包括中国海油、杰瑞股份、中国石油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、招商南油、海油工程、洲际油气,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.11% | 6.32万 | 165.14万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 9.09% | 2.96万 | 164.87万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.62% | 19.40万 | 156.36万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.48% | 29.07万 | 153.78万 |
| 601872 | 招商轮船 | 7.62% | 15.56万 | 138.17万 |
| 600256 | 广汇能源 | 6.09% | 21.91万 | 110.43万 |
| 600026 | 中远海能 | 4.48% | 6.70万 | 81.20万 |
| 601975 | 招商南油 | 3.14% | 18.71万 | 56.88万 |
| 600583 | 海油工程 | 3.11% | 10.65万 | 56.45万 |
| 600759 | 洲际油气 | 2.50% | 19.99万 | 45.38万 |
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.64 | 0.08 | 0.0000 | 0.02 | 0.04 | 汇添富基金 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.35 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 博时基金 |
| 563150 | 油气资源 | 0.11 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 银华基金 |
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