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鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（简称：鑫元中证港股通创新药指数发起式A，代码024407）公布8月31日最新净值，下跌3.43%。鑫元中证港股通创新药指数发起式A成立于2025年7月9日
平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称：平安中证港股医药ETF联接E，代码024544）公布8月31日最新净值，下跌3.16%。平安中证港股医药ETF联接E成立于2025
富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A，代码024763）公布8月31日最新净值，上涨3.45%。富国上证科创板人工智能ETF
国投瑞银上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金（简称：国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A，代码024898）公布8月31日最新净值，上涨3.45%。国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A成立于
新华策略精选股票型证券投资基金（简称：新华策略精选股票C，代码025415）公布8月31日最新净值，上涨3.01%。新华策略精选股票C成立于2025年9月5日，业绩比较基准为80%×沪深300指数收益
中海港股通睿选混合型证券投资基金（简称：中海港股通睿选混合C，代码025847）公布8月31日最新净值，下跌10.10%。中海港股通睿选混合C成立于2025年11月28日，业绩比较基准为恒生港股通指数
招商资管上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金（简称：招商资管上证科创板人工智能指数发起C，代码026389）公布8月31日最新净值，上涨3.16%。招商资管上证科创板人工智能指数发起C成立于20
汇添富上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C，代码026655）公布8月31日最新净值，上涨3.52%。汇添富上证科创板人工智能
鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（简称：鹏华恒生生物科技ETF，代码159130）公布8月31日最新净值，下跌3.59%。鹏华恒生生物科技ETF成立于2025年11月19日，业绩比较基准为
广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（简称：广发恒生生物科技ETF，代码159169）公布8月31日最新净值，下跌3.57%。广发恒生生物科技ETF成立于2026年2月12日，业绩比较基准为同
平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（简称：平安中证沪深港黄金产业ETF，代码159322）公布8月31日最新净值，下跌3.07%。平安中证沪深港黄金产业ETF成立于2024年6月5
平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（简称：平安中证港股医药ETF，代码159718）公布8月31日最新净值，下跌3.32%。平安中证港股医药ETF成立于2021年12月16日，业绩
天弘上海金交易型开放式证券投资基金（简称：天弘上海金ETF，代码159830）公布8月31日最新净值，下跌3.56%。天弘上海金ETF成立于2021年7月6日，业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金（简称：建信能源化工期货ETF，代码159981）公布8月31日最新净值，上涨3.01%。建信能源化工期货ETF成立于2019年12月13日，业绩
信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)（简称：信澳量化先锋混合(LOF)C，代码166110）公布8月31日最新净值，上涨3.35%。信澳量化先锋混合(LOF)C成立于2020年2月4日，业绩比较基
南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金（简称：南方科创板3年定开混合，代码506000）公布8月31日最新净值，上涨4.46%。南方科创板3年定开混合成立于2020年7月28日，业绩比较基准为上证科
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金（简称：华夏中证大数据产业ETF，代码516000）公布8月31日最新净值，上涨3.40%。华夏中证大数据产业ETF成立于2021年2月9日，业绩比较基准
广发上海金交易型开放式证券投资基金（简称：广发上海金ETF，代码518600）公布8月31日最新净值，下跌3.56%。广发上海金ETF成立于2020年7月8日，业绩比较基准为上海黄金交易所上海金集中定
新华优选分红混合型证券投资基金（简称：新华优选分红混合A，代码519087）公布8月31日最新净值，上涨3.02%。新华优选分红混合A成立于2005年9月16日，业绩比较基准为60%×沪深300指数+
国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金（简称：国泰恒生生物科技ETF，代码520930）公布8月31日最新净值，下跌3.58%。国泰恒生生物科技ETF成立于2026年1月21日，业绩比较基准为恒