平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金(简称:平安中证港股医药ETF,代码159718)公布8月31日最新净值,下跌3.32%。
平安中证港股医药ETF成立于2021年12月16日,业绩比较基准为中证港股通医药卫生综合指数(经汇率调整)收益率。该基金成立以来收益-9.23%,今年以来收益3.70%,近一月收益10.35%,近一年收益-13.31%,近三年收益26.97%。近一年,该基金排名同类4342/5045。
基金经理为马浩然。马浩然自2026年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 12.14% | 717500 | 2156.22万 |
| 01801 | 信达生物 | 11.35% | 291500 | 2015.33万 |
| 06160 | 百济神州 | 10.73% | 128700 | 1904.77万 |
| 02359 | 药明康德 | 6.70% | 89100 | 1189.45万 |
| 09926 | 康方生物 | 5.69% | 132000 | 1009.48万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.67% | 322000 | 828.39万 |
| 01093 | 石药集团 | 4.62% | 1354000 | 819.68万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.25% | 1970000 | 754.57万 |
| 06618 | 京东健康 | 3.59% | 223750 | 638.21万 |
| 01530 | 三生制药 | 2.94% | 355500 | 521.51万 |
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