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南方恒生生科(03174)上市文件 - [认可集体投资计划]产品资料概要
【南方東英恒生生物科技ETF:披露產品資料概要】
南方東英恒生生物科技ETF公告稱,該基金為被動式實物ETF,股份代號3174,每手100股,於聯交所買賣,追蹤恒生生物科技指數。基金採用實物代表性抽樣或全面複製策略,可將最多10%資產淨值投資於金融衍生工具,證券借貸規模最高達資產淨值50%。截至2025年12月31日,全年經常性開支比率1.14%,上一曆年跟蹤偏離度0.82%,管理費年率0.99%。指數含30隻成份股,總市值9858.9億港元。
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