数据显示,9月9日,平安中证新材料主题ETF(516890)获净申购75.76万元,位居当日股票ETF净流入排名271/1322。最新规模2608.7万元,前一日规模2515.34万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.01%。
近5日,平安中证新材料主题ETF(516890)遭净赎回3001.44元,位居股票ETF净流出排名第550/1322。近10日,平安中证新材料主题ETF(516890)获净申购75.16万元,位居股票ETF净流入排名第438/1322。近20日,平安中证新材料主题ETF(516890)遭净赎回90.21万元,位居股票ETF净流出排名第738/1322。
平安中证新材料主题ETF(516890)成立于2021年7月9日,基金全称为平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证新材料主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。平安中证新材料主题ETF(516890)跟踪标的指数为新材料(H30597)。
规模方面,截止9月9日,平安中证新材料主题ETF(516890)最新份额为3431.14万份,最新规模为2608.7万元。回顾2025年12月31日,平安中证新材料主题ETF(516890)份额为4031.14万份,规模为2881.46万元。即该基金今年以来份额减少14.88%,规模减少9.47%。
流动性方面,截止9月9日,平安中证新材料主题ETF(516890)近20个交易日累计成交金额1073.53万元,日均成交金额53.68万元;今年以来,167个交易日,累计成交金额2.25亿元,日均成交金额134.87万元。
平安中证新材料主题ETF(516890)现任基金经理为马浩然。马浩然自2025年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.44%。
最新定期报告显示,平安基金(516890)重仓股包括北方华创、三环集团、宁德时代、中国巨石、万华化学、安集科技、鼎龙股份、隆基绿能、江丰电子、三安光电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002371 | 北方华创 | 11.99% | 3955.00 | 349.84万 |
| 300408 | 三环集团 | 7.84% | 1.37万 | 228.65万 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.79% | 5780.00 | 227.16万 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.70% | 2.28万 | 166.17万 |
| 600309 | 万华化学 | 4.50% | 1.92万 | 131.35万 |
| 688019 | 安集科技 | 2.84% | 2441.00 | 82.86万 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.83% | 7800.00 | 82.66万 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.80% | 6.23万 | 81.80万 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.65% | 2100.00 | 77.41万 |
| 600703 | 三安光电 | 2.63% | 3.61万 | 76.60万 |
跟踪新材料(H30597)的ETF包括国泰中证新材料主题ETF(159761)、建信中证新材料主题ETF(159763)、华宝新材料ETF(516360)、华夏中证新材料主题ETF(516710)、天弘中证新材料主题ETF(159703)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260909 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260909 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 1.50 | 0.07 | -0.01 | -0.0000 | -0.10 | 国泰基金 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.65 | 0.05 | 0.0000 | 0.02 | 0.01 | 建信基金 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.59 | 0.03 | 0.0000 | -0.0000 | -0.01 | 华宝基金 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.55 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.05 | 华夏基金 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.53 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 天弘基金 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.26 | 0.01 | 0.01 | -0.0000 | -0.01 | 平安基金 |
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