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摩根国际债券:披露旗下7类份额2026年9月8日单位净值
摩根国际债券公告称,披露旗下7类基金份额2026年9月8日的单位净值:PRC人民币对冲份额(累计)(代码968050)为10.6500元;PRC人民币对冲份额(每月派息)(代码968051)为7.7600元;PRC人民币份额(累计)(代码968052)为10.7000元;PRC人民币份额(每月派息)(代码968053)为7.7300元;PRC美元份额(累计)(代码968054)为11.0000元;PRC美元份额(每月派息)(代码968055)为7.7700元;PRC人民币对冲份额(icn月派)(代码968221)为9.6500元。
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摩根国际债券:披露旗下7类份额2026年9月8日单位净值