近日，招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总持有人户数为301户，不同份额级别持有人结构数据如下：
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有份额(份) | 机构占总份额比例 | 个人投资者持有份额(份) | 个人占总份额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商丰益混合A | 145 | 2273.37 | 16.50 | 0.01% | 329621.75 | 99.99% |
| 招商丰益混合C | 156 | 467321.65 | 72659508.04 | 99.67% | 242669.34 | 0.33% |
| 合计 | 301 | 243295.07 | 72659524.54 | 99.22% | 572291.09 | 0.78% |
2026年上半年，该基金本期利润总额为5314076.93元，其中招商丰益混合C份额本期利润达5288787.11元，C类份额相关收益数据如下：
| 指标名称 | 2026年1-6月数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 2479202.02元 |
| 本期利润 | 5288787.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.83% |
近一年该基金两类份额的净值表现均大幅跑赢业绩比较基准，超额收益显著：
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 招商丰益混合A | 23.55% | 13.75% | 9.80% |
| 招商丰益混合C | 23.43% | 13.75% | 9.68% |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为93147655.97元，其中各分级份额期末资产净值如下：
| 份额类别 | 期末资产净值 | 期末份额净值 |
|---|---|---|
| 招商丰益混合A | 4476603.28元 | 1.358元 |
| 招商丰益混合C | 92699995.69元 | 1.272元 |
| 总计 | 93176598.97元 | - |
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