近日,财通资管数字经济混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示,该基金期末总持有人户数达551126户,其中A类份额持有人27646户,C类份额持有人523480户,全市场户均持有基金份额2258.17份。从持有人结构来看,机构投资者合计持有825391273.07份,占总份额比例66.32%,个人投资者持有419142833.79份,占总份额比例33.68%。
过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金的盈利投资者数量占比达到91.08%,超九成持有人实现正收益。
报告期内(2026年1月1日至2026年6月30日)两类份额的本期利润情况如下:
| 份额级别 | 本期利润(人民币元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 财通资管数字经济混合发起式A | 373772581.88 | 0.8520 |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 1829723022.75 | 0.8216 |
净值表现方面,过去一年两类份额均大幅跑赢业绩比较基准,超额收益显著:
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 财通资管数字经济混合发起式A | 143.50% | 61.43% | 82.07% |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 142.53% | 61.43% | 81.10% |
截至2026年6月30日,该基金净资产合计为3942701600.28元,两类分级份额的期末资产净值分别为:
| 份额级别 | 期末基金资产净值(人民币元) |
|---|---|
| 财通资管数字经济混合发起式A | 710175201.12 |
| 财通资管数字经济混合发起式C | 3232526399.16 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。