9月9日，浙江出版传媒股份有限公司（证券代码：601921，证券简称：浙版传媒（维权））发布公告披露，公司近期合计23亿元闲置自有资金现金管理产品已全部完成到期赎回，累计获得投资收益5573.97万元，在资金顺利到账后，公司已将该笔资金全部续投新一轮期限357至362天的低风险理财产品，进一步提升闲置资金使用效率。
本次到期赎回的6款理财产品均为公司此前向多家银行机构认购的稳健型产品，所有产品本金及收益均已全额划转至公司账户，具体赎回明细如下：
| 受托机构 | 产品名称 | 预计年化收益率 | 起息日 | 到期日 | 认购金额（万元） | 赎回本金（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢稳健定开247号 | 2.65%-3.15% | 2025年8月27日 | 2026年8月24日 | 50000 | 50000 | 1316.10 |
| 江苏银行杭州滨江支行 | 苏银理财玺源基石鑫享110期理财产品 | 2.50%-2.60% | 2025年8月28日 | 2026年8月26日 | 30000 | 30000 | 774.20 |
| 中国银行浙江省分行 | 中银理财-稳享(封闭式)2025年127期理财产品 | 2.15%-2.25% | 2025年9月2日 | 2026年8月28日 | 30000 | 30000 | 663.12 |
| 中信银行天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳利封闭312号 | 2.45%-2.95% | 2025年10月30日 | 2026年8月26日 | 40000 | 40000 | 928.30 |
| 江苏银行杭州滨江支行 | 苏银理财玺源基石113期 | 2.27%-2.87% | 2025年10月29日 | 2026年8月28日 | 30000 | 30000 | 576.15 |
| 中信银行天水支行 | 信银理财全盈象智赢稳健定开247号 | 2.65%-3.15% | 2025年8月27日 | 2026年8月24日 | 50000 | 50000 | 1316.10 |
据了解，浙版传媒本次续投的23亿元资金全部来自公司闲置自有资金，所认购的7款产品均为安全性高、流动性强的低风险品类，以固定收益类封闭式产品为主，预期年化收益率区间覆盖2.10%-3.20%，产品期限集中在357天至362天，具体续投产品明细如下：
| 受托机构 | 产品名称 | 认购金额（万元） | 产品期限 | 预期年化收益率 | 产品类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行杭州分行 | 浙银理财琮简富春甄享48号理财产品 | 40000 | 357天 | 2.80%-3.20% | 私募、固定收益类、封闭式 |
| 浙商银行杭州分行 | 浙银理财琮融九溪添利甄享34号双利增强理财产品 | 40000 | 357天 | 2.80%-3.20% | 私募、固定收益类、封闭式 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭212号理财产品 | 40000 | 360天 | 2.46%-2.96% | 私募、固定收益类、封闭式 |
| 华夏银行杭州分行 | 华夏理财固收增强臻享封闭私募理财产品493号 | 30000 | 357天 | 2.60% | 私募、封闭式净值型、固定收益类 |
| 中信银行杭州天水支行 | 信银理财全盈象智赢固收稳健封闭211号理财产品 | 60000 | 362天 | 2.46%-2.96% | 私募、固定收益类、封闭式 |
| 农业银行杭州吴山支行 | 农银理财农银同心·大有优选配置2026年第56期私募理财产品(优享) | 10000 | 361天 | 2.10%-2.20% | 混合类、私募、封闭式 |
| 交通银行浙江省分行 | 施罗德交银理财得润固收添益封闭式2646理财产品 | 10000 | 360天 | 2.35% | 公募、封闭式、固定收益类 |
本次现金管理操作并非临时决策，早在2026年3月27日，浙版传媒第三届董事会第十二次会议已审议通过相关议案，授予公司及子公司2026年度闲置自有资金现金管理不超过57亿元的授权额度，授权有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用。截至公告发布日，公司该笔57亿元理财额度已全部使用完毕。
从公司财务基本面来看，截至2026年6月30日，浙版传媒货币资金规模达115.72亿元，本次续投的23亿元现金管理资金占最近一期期末货币资金的比例为19.87%，不会对公司主营业务开展、日常经营现金流造成影响，也不存在大额负债叠加购买大额理财产品的情形。公告显示，公司2025年全年经审计经营活动现金流量净额为8.50亿元，2026年上半年未经审计经营活动现金流量净额为3.12亿元，稳健的现金流为现金管理操作提供了充足支撑。
回溯最近12个月的现金管理整体情况，浙版传媒累计投入理财资金达121亿元，其中已完成赎回的64亿元累计实现收益1.64亿元，尚未收回的理财本金为57亿元。数据显示，最近12个月内公司单日最高理财投入金额为10亿元，占最近一年净资产比例为6.95%，同期现金管理累计收益占最近一年净利润比例达12.75%，闲置资金增值效应显著。
浙版传媒同时提示，尽管本次认购的理财产品总体风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除理财产品收益受市场波动影响的可能性。目前公司已建立完备的现金管理风险内控制度，优先选择头部金融机构发行的稳健产品，实时跟踪产品投向动态，同时由独立董事对资金使用情况进行全程监督，必要时可聘请专业机构开展专项审计，全方位保障闲置资金安全。
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