近日,中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数达3778户,全部为个人投资者持有,无机构投资者持仓,整体户均持有基金份额22976.97份。
从份额分级的持有人结构数据来看,A类份额持有人共3436户,户均持有23359.46份,个人投资者持有份额占A类总份额的100%;C类份额持有人共342户,户均持有19134.17份,个人投资者持有份额占C类总份额的100%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 个人投资者持有份额占总份额比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中邮优享一年定期开放混合A | 3436 | 23359.46 | 100.00 |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 342 | 19134.17 | 100.00 |
| 合计 | 3778 | 22976.97 | 100.00 |
盈利投资者维度,报告披露过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比达到100.00%,所有持仓投资者在统计区间内均实现正收益。
利润表现方面,2026年上半年该基金整体实现利润8458201.82元,其中A类份额本期利润7856716.03元,C类份额本期利润601485.79元。
| 份额类别 | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 中邮优享一年定期开放混合A | 7856716.03 | 0.0979 |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 601485.79 | 0.0919 |
业绩收益层面,过去一年该基金A类份额净值增长率为14.17%,同期业绩比较基准收益率为4.56%,超越基准收益率9.61%;C类份额过去一年净值增长率为13.59%,同期业绩比较基准收益率同为4.56%,超越基准收益率9.03%。两类份额均大幅跑赢业绩基准,超额收益表现突出。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 中邮优享一年定期开放混合A | 14.17% | 4.56% | 9.61% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 13.59% | 4.56% | 9.03% |
净资产方面,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为117450712.83元,期末A类份额基金资产净值为108843455.10元,C类份额基金资产净值为8607257.73元,整体规模较上年度末的108992511.01元有所增长。
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