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资金市场日评

2026年9月8日

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投一般。换票需求依然集中，跨年票一票难求。买盘抢票情绪浓烈，带动10月票收口也陆续增加。至午盘，11月-跨年各期限国股大商成交在0.50%，10月国股大商跌至0.60%。午后，卖盘愈发惜售，换票业务碰价火热，10月也难以支撑原先价位跌破0.60%。至收盘，各期限成交价格稳定变化不大。

同业存单

●存单产品部日评：

存单一级市场，延续了昨日的活跃情绪，重点发行期限转换为9M期限。具体如下：1M期限到期逢休仅有个别国股报价1.38%，AAA城商行报于1.40%，成交寥寥；3M期限国股于1.43%吸引买盘关注，AAA城商行于1.435%-1.445%亦有斩获；6M期限国股发于1.45%，需求平淡，AAA城商行于1.465%吸引买盘关注；9M期限大行提价1.475%后受到市场青睐，募得超百亿需求，AAA城商行于1.48%-1.485%同步收量；1Y期限大行报于1.48%，需求平淡，AAA城商行提价1.49%后受到市场关注。

今日资金面整体平稳，存单市场交投一般，其中月内短券在1.365%-1.38%附近成交，午后最高GVN至1.39%，四季度交投活跃，买盘关注度较高，大行国股成交在1.435%-1.44%附近成交，AAA大城商1.435%-1.44%成交，午后gvn至1.4425%点位。明年一季度到期，春节前成交相对较少，大行1.45%成交，AAA大城商1.455%-1.46%成交，春节后至3月到期，大行1.4575%成交，午后小幅攀升至1.459%点位，国股1.4575%-1.46%区间成交，午后攀升至1.465%，相比昨日略有上行，AAA城农商1.4625%-1.465%附近成交。明年二季度到期大行1.4725%-1.475%，国股1.4725%-1.477%附近成交，AAA大城商1.48%-1.483%附近成交，该期限与昨日窄幅上行。足年大行国股上午成交在1.483%-1.484%附近震荡，午后小幅攀升至1.485%，AAA大城商1.4875%-1.49%成交。

本币资金

日评：

今日资金面整体均衡。早盘阶段，隔夜押利率存单地方债ofr在1.38-1.39%位置，成交适量；7天押利率地方债加权融出，押存单1.40%融出。随后市场融出放量，隔夜押利率存单成交于1.38%附近，7天押利率1.38%成交少量、押利率存单地方债1.40%ofr整量、押信用1.415%ofr。午盘伊始，隔夜押存单1.39%ofr、押利率1.37%bid、存单1.38%bid；7天押存单1.40-1.41%融出。至尾盘，市场维持均衡，隔夜押利率存单1.37%附近成交。中长期方面，14天押利率地方债加权融出，押信用1.44%融出；1个月押利率1.40%成交。

市场热点：

央行今日开展10亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。

外币资金

境内市场：

境内市场隔夜主要成交3.66%-3.64%；一周报价3.75%-3.67%，成交3.75%-3.71%；两周报价3.77%-3.70%；一个月报价3.88%-3.78%；两个月报价3.95%-3.85%，卖盘兴趣在3.90%；三个月报价4.00%-3.85%，成交3.92%；六个月报价4.15%-3.95%；九个月报价4.25%-3.95%；一年期报价4.25%-4.00%。

境外市场：

境外市场，隔夜成交3.65%-3.64%；一周报价在3.72%-3.68%，成交3.70%-3.68%；两周报价在3.75%-3.70%。一个月报价3.88%-3.85%，成交3.87%-3.86%；两个月报价4.00%-3.95%，市场有融出兴趣集中在3.98%-3.97%，成交于此区间；三个月报价4.10%-4.03%，成交4.07%-4.06%；六个月报价在4.22%-4.15%，成交4.18%；九个月报价4.30%-4.18%，买盘兴趣在4.22%-4.26%；一年期报价4.36%-4.25%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.45%-1.00%；一周报价1.50%-1.20%，成交 1.25-1.32%；两周报价1.50%-1.20%；一个月报价1.50%-1.30%；两个月报价1.60%-1.40%；三个月报价1.60%-1.40%；六个月报价1.70%-1.50%；一年报价1.70%-1.50%。

小币种市场

EUR一周成交在2.32%；HKD 一个月成交在2.85%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款