近日,兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示,期末基金份额持有人户数合计4589户,其中兴银稳惠180天持有混合A的持有人户数2064户,户均持有份额13228.99份;兴银稳惠180天持有混合C的持有人户数2525户,户均持有份额13347.58份。两类份额的机构投资者持有占比均为0%,全部基金份额均由个人投资者持有。
报告披露,过去一年(2025年07月01日-2026年06月30日)该基金盈利投资者数量占比为64.64%,期末基金管理人从业人员合计持有本基金34821.29份,占基金总份额比例为0.10%。
报告期内(2026年01月01日至2026年06月30日)该基金合计实现净利润1718948.94元,其中A类份额本期利润360677.03元,C类份额本期利润1721718.65元。
| 份额类别 | 本期利润(元) |
|---|---|
| 兴银稳惠180天持有混合A | 360677.03 |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 1721718.65 |
净值表现方面,过去一年兴银稳惠180天持有混合A的基金份额净值增长率为17.53%,同期业绩比较基准收益率为10.39%,超越基准收益率6.48%;兴银稳惠180天持有混合C的基金份额净值增长率为17.15%,同期业绩比较基准收益率为10.39%,超越基准收益率6.76%。
| 份额类别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 兴银稳惠180天持有混合A | 17.53% | 10.39% | 6.48% |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 17.15% | 10.39% | 6.76% |
资产规模维度,2026年6月30日基金净资产合计39508094.20元,较上年度末(2025年12月31日)的126366779.84元出现明显下降,其中期末未分配利润为5805453.89元。
| 时间节点 | 净资产合计(元) | 期末净资产(元) |
|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 126366779.84 | 126366779.84 |
| 2026年06月30日 | 39508094.20 | 39508094.20 |
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