近日,财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,基金总持有人户数达787户,户均持有基金份额19205.72份,持有人结构呈现机构持有占比偏高的特征,其中机构投资者持有份额合计10000434.32份,占总份额比例66.16%,个人投资者持有份额合计5114467.72份,占总份额比例33.84%。 具体分级持有人分布如下:
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 260 | 48393.54 | 79.48% | 20.52% |
| C类 | 527 | 4805.66 | 0.00% | 100.00% |
报告期披露的2025年7月1日至2026年6月30日过去一年维度,该基金盈利投资者数量占比为85.40%,超八成参与投资的投资者在该区间内获得正收益。
2026年上半年该基金本期利润合计6568513.06元,其中A类份额本期利润5340736.28元,C类份额本期利润1227776.78元,对应加权平均基金份额本期利润分别为0.3992元和0.4247元。 近一年业绩表现方面,A类份额过去一年基金份额净值增长率为55.70%,同期业绩比较基准收益率59.06%,超越基准收益率-3.36%;C类份额过去一年基金份额净值增长率为54.92%,同期业绩比较基准收益率59.06%,超越基准收益率-4.14%。 截至2026年6月30日,该基金净资产合计29614656.61元,其中A类基金份额期末资产净值24695857.00元,C类基金份额期末资产净值4918799.61元,两类份额期末净值分别为1.9627元和1.9422元。
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