近日,中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金2026年中期报告显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数为4625户,户均持有基金份额81343.06份。从持有人结构来看,个人投资者持有份额360270774.30份,占总份额比例95.76%,机构投资者持有份额15940884.43份,占总份额比例4.24%。
| 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|
| 4625 | 81343.06 | 4.24% | 95.76% |
过去一年该基金盈利投资者数量占比达99.27%,绝大多数持有满一年的投资者获得了正向收益,盈利覆盖比例处于较高水平。
本报告期内,该基金实现本期利润46538188.45元,加权平均基金份额本期利润为0.0958元,本期加权平均净值利润率9.26%。
| 利润指标 | 2026年1月1日至2026年6月30日数值 |
|---|---|
| 本期利润(元) | 46538188.45 |
| 本期已实现收益(元) | 78928829.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0958 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.26% |
在业绩表现维度,过去一年该基金份额净值增长率为28.41%,同期业绩比较基准收益率为18.39%,过去一年超越基准收益率达10.02个百分点,长期收益表现大幅跑赢基准。分阶段的业绩对比数据如下:
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.35% | 6.69% | 0.66% |
| 过去六个月 | 6.37% | 4.79% | 1.58% |
| 过去一年 | 28.41% | 18.39% | 10.02% |
| 过去三年 | 9.83% | 29.42% | -19.59% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.17% | 7.78% | -2.61% |
从资产规模来看,报告期期末基金净资产合计为395679466.81元,较上年度末的743813897.54元有所回落,对应期末基金资产净值395679466.81元,期末基金份额净值为1.0517元。
| 时间节点 | 净资产合计(元) | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值(元) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | 743813897.54 | - | - |
| 2026年6月30日 | 395679466.81 | 395679466.81 | 1.0517 |
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