近日,中欧基金2026年中期报告显示,截至报告期末,中欧量化先锋混合总持有人户数达33937户,整体户均持有基金份额21219.78份,持有人结构呈现机构占主导的特征。分级来看,A类份额持有人9005户,机构投资者持有占比74.41%,个人投资者占比25.59%;C类份额持有人24932户,机构投资者持有占比81.56%,个人投资者占比18.44%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 中欧量化先锋混合A | 9005 | 27247.67 | 74.41% | 25.59% |
| 中欧量化先锋混合C | 24932 | 19042.62 | 81.56% | 18.44% |
| 合计 | 33937 | 21219.78 | 79.13% | 20.87% |
盈利投资者维度,过去一年(2025年7月1日至2026年6月30日)该基金的盈利投资者数量占比为48.85%,接近半数的投资者在统计区间内实现了正收益。 报告期内,该基金A类份额本期利润为-26445170.76元,C类份额本期利润为-168134273.59元,两类份额合计报告期内总利润为-194579444.35元。
| 份额级别 | 本期利润(元) |
|---|---|
| 中欧量化先锋混合A | -26445170.76 |
| 中欧量化先锋混合C | -168134273.59 |
净值表现方面,过去一年中欧量化先锋混合A份额净值增长率为8.04%,C类份额为7.40%;同期业绩比较基准收益率为24.92%。两类份额过去一年均跑输业绩基准,A类份额超越基准收益率为-16.88%,C类份额超越基准收益率为-17.52%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 中欧量化先锋混合A | 8.04% | 24.92% | -16.88% |
| 中欧量化先锋混合C | 7.40% | 24.92% | -17.52% |
资产规模层面,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为700950486.83元,其中A类份额期末净资产为242982041.23元,C类份额期末净资产为457968445.60元,报告期内基金总规模较期初实现了显著增长。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| A类份额期末净资产 | 242982041.23 |
| C类份额期末净资产 | 457968445.60 |
| 净资产合计 | 700950486.83 |
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