近日,国寿安保稳惠混合2026年中期报告显示,报告期末基金份额持有人户数合计36601户,户均持有的基金份额为4310.21份。持有人结构方面,个人投资者持有份额100314539.69份,占总份额比例63.59%;机构投资者持有份额57443423.69份,占总份额比例36.41%。
| 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 个人投资者持有占比(%) | 机构投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|
| 36601 | 4310.21 | 63.59 | 36.41 |
过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比达98.02%,该指标统计口径为盈利投资者数量除以同期持有过基金份额的投资者总数,计算过程中已剔除持有期限不满7日的交易,收益统计覆盖投资者区间收益扣除各类交易手续费后的净收益情况。
本期(2026年1月1日-2026年6月30日)基金实现本期利润110427634.37元,加权平均基金份额本期利润为0.5884元,本期加权平均净值利润率达41.57%。
| 指标 | 2026年1月1日-2026年6月30日数值 |
|---|---|
| 本期利润(元) | 110427634.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5884 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 41.57 |
净值表现维度,过去一年基金份额净值增长率为102.89%,同期业绩比较基准收益率为15.25%,基金超越基准收益率达87.64%,净值表现大幅跑赢业绩基准。
| 阶段 | 基金份额净值增长率(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 102.89 | 15.25 | 87.64 |
净资产方面,报告期期初净资产合计为274123012.18元,截至2026年6月30日期末净资产合计为305393569.96元,对应期末基金资产净值同样为305393569.96元,报告期内净资产实现正向增长31270557.78元。
| 时间节点 | 净资产合计(元) |
|---|---|
| 2025年12月31日(期初) | 274123012.18 |
| 2026年6月30日(期末) | 305393569.96 |
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