近日,万家基金2026年中期报告显示,万家内需增长一年持有期混合各项核心运营数据披露清晰,全量持有人均为个人投资者,过去一年几乎所有持有该基金的投资者实现盈利,业绩表现大幅跑赢业绩比较基准。
期末基金份额持有人户数及持有人结构数据显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数达621510户,户均持有的基金份额为472.16份,期末总份额293454280.35份全部由个人投资者持有,机构投资者持有占比为0。
| 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 个人投资者持有份额(份) | 个人投资者占总份额比例(%) |
|---|---|---|---|
| 621510 | 472.16 | 293454280.35 | 100.00 |
盈利投资者数量占比数据显示,2025年7月1日至2026年6月30日过去一年区间内,该基金盈利投资者数量占比达到99.95%,几乎全部持有该基金的个人投资者在该统计区间内获得正收益。
| 统计区间 | 盈利投资者数量占比(%) |
|---|---|
| 2025年7月1日-2026年6月30日 | 99.95 |
本期利润方面,2026年上半年(1月1日至6月30日)该基金实现利润总额102197282.72元,对应加权平均基金份额本期利润为0.2712元,本期加权平均净值利润率达24.39%。
净值表现维度,过去一年该基金份额净值增长率达51.71%,同期业绩比较基准收益率为18.63%,过去一年超越基准收益率达33.08个百分点,超额收益表现突出。
| 统计区间 | 基金份额净值增长率(%) | 业绩比较基准收益率(%) | 超越基准收益率(百分点) |
|---|---|---|---|
| 过去一年 | 51.71 | 18.63 | 33.08 |
净资产相关数据显示,报告期初(2026年1月1日)基金净资产合计为478633269.24元,截至2026年6月30日期末净资产为364696681.75元,期末基金份额净值为1.2428元。
| 时间节点 | 净资产合计(元) |
|---|---|
| 2026年期初 | 478633269.24 |
| 2026年6月30日期末 | 364696681.75 |
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