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万家内需增长一年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比99.95%,持有人户数621510户

近日,万家基金2026年中期报告显示,万家内需增长一年持有期混合各项核心运营数据披露清晰,全量持有人均为个人投资者,过去一年几乎所有持有该基金的投资者实现盈利,业绩表现大幅跑赢业绩比较基准。

期末基金份额持有人户数及持有人结构数据显示,截至2026年6月30日,该基金总持有人户数达621510户,户均持有的基金份额为472.16份,期末总份额293454280.35份全部由个人投资者持有,机构投资者持有占比为0。

持有人户数(户) 户均持有的基金份额 个人投资者持有份额(份) 个人投资者占总份额比例(%)
621510 472.16 293454280.35 100.00

盈利投资者数量占比数据显示,2025年7月1日至2026年6月30日过去一年区间内,该基金盈利投资者数量占比达到99.95%,几乎全部持有该基金的个人投资者在该统计区间内获得正收益。

统计区间 盈利投资者数量占比(%)
2025年7月1日-2026年6月30日 99.95

本期利润方面,2026年上半年(1月1日至6月30日)该基金实现利润总额102197282.72元,对应加权平均基金份额本期利润为0.2712元,本期加权平均净值利润率达24.39%。

净值表现维度,过去一年该基金份额净值增长率达51.71%,同期业绩比较基准收益率为18.63%,过去一年超越基准收益率达33.08个百分点,超额收益表现突出。

统计区间 基金份额净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) 超越基准收益率(百分点)
过去一年 51.71 18.63 33.08

净资产相关数据显示,报告期初(2026年1月1日)基金净资产合计为478633269.24元,截至2026年6月30日期末净资产为364696681.75元,期末基金份额净值为1.2428元。

时间节点 净资产合计(元)
2026年期初 478633269.24
2026年6月30日期末 364696681.75

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