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9月7日畜牧ETF(159867)遭净赎回695.21万元,位居当日股票ETF净流出排名163/1316

数据显示,9月7日,畜牧ETF(159867)遭净赎回695.21万元,位居当日股票ETF净流出排名163/1316。最新规模9.05亿元,前一日规模9.07亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.77%。

近5日,畜牧ETF(159867)遭净赎回2436.14万元,位居股票ETF净流出排名第127/1316。近10日,畜牧ETF(159867)遭净赎回3097.22万元,位居股票ETF净流出排名第163/1316。近20日,畜牧ETF(159867)遭净赎回8234.93万元,位居股票ETF净流出排名第144/1316。

畜牧ETF(159867)成立于2021年2月25日,基金全称为鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为畜牧ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。畜牧ETF(159867)跟踪标的指数为中证畜牧(930707)。

规模方面,截止9月7日,畜牧ETF(159867)最新份额为15.56亿份,最新规模为9.05亿元。回顾2025年12月31日,畜牧ETF(159867)份额为13.27亿份,规模为8.5亿元。即该基金今年以来份额增加17.22%,规模增加6.46%。

流动性方面,截止9月7日,畜牧ETF(159867)近20个交易日累计成交金额7.15亿元,日均成交金额3574.85万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额58.79亿元,日均成交金额3562.83万元。

畜牧ETF(159867)现任基金经理为陈龙、王力。陈龙自2021年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-41.82%;王力自2026年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.82%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159867)重仓股包括牧原股份、海大集团、温氏股份、正邦科技、梅花生物、新希望、生物股份、大北农、圣农发展、立华股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
002714牧原股份10.57%255.72万8947.67万
002311海大集团10.42%197.89万8827.96万
300498温氏股份10.01%688.19万8478.55万
002157正邦科技8.68%2614.86万7347.76万
600873梅花生物6.02%693.60万5097.96万
000876新希望5.89%795.52万4987.93万
600201生物股份5.40%392.87万4576.94万
002385大北农3.96%1215.53万3354.87万
002299圣农发展3.93%219.61万3329.36万
300761立华股份2.90%149.55万2454.20万

跟踪中证畜牧(930707)的ETF包括国泰中证畜牧养殖ETF(159865)、招商中证畜牧养殖ETF(516670)、畜牧ETF(159867)、平安中证畜牧养殖ETF(516760),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260907
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260907
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159865国泰中证畜牧养殖ETF66.782.31-0.83-3.39-1.39国泰基金
516670招商中证畜牧养殖ETF21.180.43-0.12-0.68-0.26招商基金
159867畜牧ETF9.050.37-0.07-0.24-0.75鹏华基金
516760平安中证畜牧养殖ETF1.710.06-0.01-0.15-0.24平安基金

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