数据显示,9月7日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购405.9万元,位居当日股票ETF净流入排名177/1316。最新规模5.64亿元,前一日规模5.56亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.73%。
近5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购2847.8万元,位居股票ETF净流入排名第132/1316。近10日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购2312.79万元,位居股票ETF净流入排名第173/1316。近20日,易方达中证500质量成长ETF(159606)获净申购3390.31万元,位居股票ETF净流入排名第162/1316。
易方达中证500质量成长ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成长ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。
规模方面,截止9月7日,易方达中证500质量成长ETF(159606)最新份额为4.17亿份,最新规模为5.64亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500质量成长ETF(159606)份额为3.01亿份,规模为3.53亿元。即该基金今年以来份额增加38.51%,规模增加59.90%。
流动性方面,截止9月7日,易方达中证500质量成长ETF(159606)近20个交易日累计成交金额3.54亿元,日均成交金额1770.38万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额25.35亿元,日均成交金额1536.22万元。
易方达中证500质量成长ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.17%。
最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股包括光迅科技、鼎龙股份、睿创微纳、南大光电、扬杰科技、赤峰黄金、江丰电子、方正科技、光库科技、华天科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002281 | 光迅科技 | 5.00% | 10.06万 | 2584.82万 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.30% | 20.97万 | 2222.19万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3.19% | 10.65万 | 1647.57万 |
| 300346 | 南大光电 | 2.82% | 15.75万 | 1459.24万 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2.45% | 8.06万 | 1267.27万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.40% | 47.11万 | 1239.94万 |
| 300666 | 江丰电子 | 2.24% | 3.14万 | 1157.40万 |
| 600601 | 方正科技 | 2.05% | 76.48万 | 1058.48万 |
| 300620 | 光库科技 | 1.86% | 2.54万 | 960.63万 |
| 002185 | 华天科技 | 1.73% | 39.98万 | 891.95万 |
跟踪500质量(930939)的ETF包括易方达中证500质量成长ETF(159606)、鹏扬中证500质量成长ETF(560500)、500成长(562340),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 5.64 | 0.18 | 0.04 | 0.28 | 0.39 | 易方达基金 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 4.10 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.0000 | 鹏扬基金 |
| 562340 | 500成长 | 0.12 | 0.01 | -0.01 | -0.0001 | -0.0001 | 银华基金 |
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