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9月7日易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回372.63万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1316

数据显示,9月7日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回372.63万元,位居当日股票ETF净流出排名214/1316。最新规模2.26亿元,前一日规模2.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.65%。

近5日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)获净申购198.48万元,位居股票ETF净流入排名第405/1316。近10日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回1503.37万元,位居股票ETF净流出排名第250/1316。近20日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)遭净赎回1188.11万元,位居股票ETF净流出排名第424/1316。

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)成立于2023年9月20日,基金全称为易方达国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达国证信息技术创新主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)跟踪标的指数为国证信创(CN5075)。

规模方面,截止9月7日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)最新份额为1.21亿份,最新规模为2.26亿元。回顾2025年12月31日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)份额为1.02亿份,规模为1.6亿元。即该基金今年以来份额增加18.72%,规模增加41.72%。

流动性方面,截止9月7日,易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)近20个交易日累计成交金额4.47亿元,日均成交金额2234.33万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额46.64亿元,日均成交金额2826.51万元。

易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)现任基金经理为李栩。李栩自2023年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.58%。

最新定期报告显示,易方达基金(159540)重仓股包括兆易创新、澜起科技、海光信息、佰维存储、江波龙、中微公司、芯原股份、德明利、中科曙光、北方华创,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603986兆易创新13.31%5.12万4172.80万
688008澜起科技8.82%8.92万2765.33万
688041海光信息8.79%7.44万2755.74万
688525佰维存储4.86%3.08万1524.61万
301308江波龙4.29%1.91万1344.26万
688012中微公司3.81%2.55万1195.42万
688521芯原股份3.76%3.18万1180.34万
001309德明利3.64%1.21万1140.91万
603019中科曙光3.48%10.18万1091.60万
002371北方华创3.26%1.16万1021.67万

跟踪国证信创(CN5075)的ETF包括易方达国证信息技术创新主题ETF(159540)、富国国证信息技术创新主题ETF(159538)、国泰国证信息技术创新主题ETF(159537)、广发国证信创ETF(159539),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260907
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260907
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159540易方达国证信息技术创新主题ETF2.260.23-0.040.02-0.02易方达基金
159538富国国证信息技术创新主题ETF1.880.09-0.04-0.04-0.51富国基金
159537国泰国证信息技术创新主题ETF1.310.050.00000.0000-0.0024国泰基金
159539广发国证信创ETF0.880.040.00000.0000-0.11广发基金

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