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9月7日华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回144.49万元,位居当日股票ETF净流出排名313/1316

数据显示,9月7日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回144.49万元,位居当日股票ETF净流出排名313/1316。最新规模1.17亿元,前一日规模1.2亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.21%。

近5日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)获净申购1.85万元,位居股票ETF净流入排名第495/1316。近10日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回46.68万元,位居股票ETF净流出排名第647/1316。近20日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)遭净赎回245万元,位居股票ETF净流出排名第703/1316。

华夏中证全指公用事业ETF(159301)成立于2024年7月10日,基金全称为华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证全指公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏中证全指公用事业ETF(159301)跟踪标的指数为全指公用(000995)。

规模方面,截止9月7日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)最新份额为1.21亿份,最新规模为1.17亿元。回顾2025年12月31日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)份额为8195.84万份,规模为7713.1万元。即该基金今年以来份额增加48.20%,规模增加51.80%。

流动性方面,截止9月7日,华夏中证全指公用事业ETF(159301)近20个交易日累计成交金额4.64亿元,日均成交金额2318.35万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额34.61亿元,日均成交金额2097.34万元。

华夏中证全指公用事业ETF(159301)现任基金经理为张金志。张金志自2025年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.20%。

最新定期报告显示,华夏基金(159301)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600900长江电力15.68%63.72万1686.67万
601985中国核电7.81%93.08万840.51万
600905三峡能源5.58%161.73万600.02万
600795国电电力4.38%100.91万471.25万
600157永泰能源3.69%246.87万397.46万
600011华能国际3.51%49.77万377.75万
600886国投电力3.36%27.17万361.63万
003816中国广核3.23%89.01万348.03万
600674川投能源2.90%22.05万312.45万
601991大唐发电2.77%42.09万298.00万

跟踪全指公用(000995)的ETF包括国投瑞银中证全指公用事业ETF(159159)、华夏中证全指公用事业ETF(159301)、鹏华中证全指公用事业ETF(560190)、万家中证全指公用事业ETF(560620),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260907
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260907
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159159国投瑞银中证全指公用事业ETF1.180.030.0000-0.01-0.06国投瑞银基金
159301华夏中证全指公用事业ETF1.170.23-0.010.0002-0.02华夏基金
560190鹏华中证全指公用事业ETF0.270.00450.00000.00000.08鹏华基金
560620万家中证全指公用事业ETF0.250.010.00000.0000-0.0048万家基金

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