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9月7日万家中证人工智能主题ETF(159248)遭净赎回347.8万元,位居当日股票ETF净流出排名225/1316

数据显示,9月7日,万家中证人工智能主题ETF(159248)遭净赎回347.8万元,位居当日股票ETF净流出排名225/1316。最新规模2.31亿元,前一日规模2.29亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.52%。

近5日,万家中证人工智能主题ETF(159248)遭净赎回530.34万元,位居股票ETF净流出排名第277/1316。近10日,万家中证人工智能主题ETF(159248)遭净赎回1572.17万元,位居股票ETF净流出排名第244/1316。近20日,万家中证人工智能主题ETF(159248)获净申购966.19万元,位居股票ETF净流入排名第261/1316。

万家中证人工智能主题ETF(159248)成立于2025年7月10日,基金全称为万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证人工智能主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家中证人工智能主题ETF(159248)跟踪标的指数为CS人工智(930713)。

规模方面,截止9月7日,万家中证人工智能主题ETF(159248)最新份额为1.32亿份,最新规模为2.31亿元。回顾2025年12月31日,万家中证人工智能主题ETF(159248)份额为1.76亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减少24.99%,规模减少12.07%。

流动性方面,截止9月7日,万家中证人工智能主题ETF(159248)近20个交易日累计成交金额3.45亿元,日均成交金额1725.36万元;今年以来,165个交易日,累计成交金额41.81亿元,日均成交金额2533.7万元。

万家中证人工智能主题ETF(159248)现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.23%。

最新定期报告显示,万家基金(159248)重仓股包括寒武纪、新易盛、澜起科技、中际旭创、海光信息、中科曙光、芯原股份、海康威视、光迅科技、协创数据,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
688256寒武纪10.12%1.53万2443.74万
300502新易盛9.63%3.83万2325.54万
688008澜起科技9.06%7.06万2187.09万
300308中际旭创8.86%1.69万2139.95万
688041海光信息8.79%5.73万2121.82万
603019中科曙光3.98%8.96万960.78万
688521芯原股份3.95%2.57万953.83万
002415海康威视3.18%22.46万768.13万
002281光迅科技3.13%2.94万755.40万
300857协创数据2.96%2.10万714.47万

跟踪CS人工智(930713)的ETF包括易方达中证人工智能主题ETF(159819)、华夏中证人工智能主题ETF(515070)、平安人工智能ETF(512930)、天弘中证人工智能主题ETF(561460)、万家中证人工智能主题ETF(159248),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260907
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260907
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159819易方达中证人工智能主题ETF212.674.79-0.311.008.41易方达基金
515070华夏中证人工智能主题ETF83.691.390.070.213.09华夏基金
512930平安人工智能ETF30.311.34-0.050.020.96平安基金
561460天弘中证人工智能主题ETF12.820.240.705.4810.55天弘基金
159248万家中证人工智能主题ETF2.310.18-0.03-0.050.19万家基金

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