AI基金易方达竞争优势企业混合A（010198）披露2026年半年报，上半年基金利润39.77亿元，加权平均基金份额本期利润0.3775元。报告期内，基金净值增长率为68.58%，截至上半年末，基金规模为93.03亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为0.844元。基金经理是郭杰和何崇恺。

　　基金管理人在半年报中表示，展望未来，我们保持乐观态度，坚定看好高端制造、科技、创新药与新兴消费板块，基金持仓也将持续聚焦这些领域。我们将沿着中国经济结构转型升级的大方向，寻找增长空间大、商业模式好、管理层优秀、竞争格局佳的公司进行配置。本基金坚持从经济社会进步、行业发展的底层驱动框架出发，寻找驱动国家增长、具备时代特色的 “中国增量经济”。

　　截至9月4日，易方达竞争优势企业混合A近三个月复权单位净值增长率为14.04%，位于同类可比基金1/40；近半年复权单位净值增长率为40.62%，位于同类可比基金3/40；近一年复权单位净值增长率为54.95%，位于同类可比基金9/39；近三年复权单位净值增长率为42.40%，位于同类可比基金22/35。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为55.95倍，同类均值为59.95倍；加权市净率（LF）约7.18倍，同类均值为7.85倍；加权市销率（TTM）约7.83倍，同类均值为6.55倍。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.27%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.4%，加权年化净资产收益率为0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8049，位于同类可比基金29/36。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为29.43%，同类可比基金排名18/36。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.78%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.43%，同类平均为87.79%。2025年一季度末基金达到93.03%的最高仓位，2021年一季度末最低，为35.96%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为93.03亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计52.13万户，合计持有96.39亿份。其中管理人员工持有1456.87万份，占比0.15%，机构持有份额占比0.32%，个人投资者占比99.68%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约138.35%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是华海清科、北方华创、华峰测控、长川科技、芯原股份、拓荆科技、宁德时代、圣邦股份、中芯国际、睿创微纳。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：易方达竞争优势企业混合A：2026年上半年利润39.77亿元 净值增长率68.58%)

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