近日,融通医疗保健行业混合型证券投资基金2026年中期报告显示,报告期末全基金总持有人户数达58759户,整体户均持有基金份额6278.29份,持有人结构呈现个人投资者占绝对主流的特征,个人投资者持有份额合计344074378.18份,占到总份额比例的93.27%,机构投资者持有份额24831859.51份,占比6.73%。两类份额持有人结构分化明显:A/B类份额几乎全部由个人投资者持有,个人投资者占比99.93%;C类份额中机构投资者占比达54.14%,已超过个人投资者占比。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有份额占比(%) | 个人投资者持有份额占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 融通医疗保健行业混合A/B | 52255 | 6189.66 | 0.07 | 99.93 |
| 融通医疗保健行业混合C | 6504 | 6990.38 | 54.14 | 45.86 |
| 合计 | 58759 | 6278.29 | 6.73 | 93.27 |
报告期内基金过去一年盈利投资者数量占比达到97.10%,绝大多数持有该基金满一年的投资者实现了正向收益,在医药板块前期持续调整的市场背景下,该盈利占比处于较高水平,凸显出基金年内收益表现对持有人的正向支撑作用。
本期利润方面,2026年上半年A/B类份额实现本期利润29023240.54元,C类份额实现本期利润3696269.68元,全基金合计实现利润32719510.22元,其中公允价值变动收益贡献46310845.52元,覆盖了股票买卖价差带来的阶段性负收益。
份额净值表现维度,过去一年两类份额净值增长率均显著跑赢业绩基准,A/B类份额过去一年净值增长率为10.56%,同期业绩比较基准收益率为-4.98%,超越基准收益率达15.54%;C类份额过去一年净值增长率为9.98%,同期业绩比较基准收益率同样为-4.98%,超越基准收益率14.96%,在医药板块整体基准收跌的环境下,基金通过对创新药、CXO等高景气赛道的布局,实现了显著的超额收益。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 融通医疗保健行业混合A/B | 10.56 | -4.98 | 15.54 |
| 融通医疗保健行业混合C | 9.98 | -4.98 | 14.96 |
资产规模层面,截至2026年6月30日,基金净资产合计为626899914.66元,其中A/B类份额期末基金资产净值为551736654.26元,C类份额期末基金资产净值为75163260.40元,基金规模处于中等区间,利于基金经理灵活调整持仓结构,把握医药细分赛道的投资机会。
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