近日，国投瑞银基金2026年中期报告显示，该基金期末总持有人户数为3698户，户均持有基金份额40884.45份，持有人以个人投资者为绝对主力。
从持有人结构来看，个人投资者持有份额占总份额比例达98.69%，机构投资者仅占1.31%，其中C类份额的持有人全部为个人投资者，A类份额的个人投资者占比也达到98.65%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有基金份额（份） | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 3430 | 42861.67 | 98.65% | 1.35% |
| C类 | 268 | 15578.97 | 100.00% | 0.00% |
| 合计 | 3698 | 40884.45 | 98.69% | 1.31% |
报告期内过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比高达99.25%，绝大多数参与投资的持有人都获得了正收益，盈利覆盖面处于较高水平。
本期（2026年1月1日至2026年6月30日）该基金合计实现利润11991974.84元，其中A类份额本期利润11517141.42元，C类份额本期利润474833.42元。
| 份额级别 | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| A类 | 11517141.42 | 0.1064 |
| C类 | 474833.42 | 0.1162 |
过去一年该基金A类份额净值增长率为31.51%，C类份额净值增长率为31.00%，同期业绩比较基准收益率均为17.11%，两类份额分别实现超越基准收益率14.40%、13.89%，均大幅跑赢业绩比较基准。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| A类 | 31.51% | 17.11% | 14.40% |
| C类 | 31.00% | 17.11% | 13.89% |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为197444656.09元，其中A类份额期末资产净值192059707.77元，C类份额期末资产净值5384948.32元，期末A类基金份额净值为1.3064元，C类基金份额净值为1.2898元。
| 份额级别 | 期末资产净值（元） | 期末基金份额净值（元） |
|---|---|---|
| A类 | 192059707.77 | 1.3064 |
| C类 | 5384948.32 | 1.2898 |
| 合计 | 197444656.09 | - |
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