9月7日,招商国证石油天然气ETF(159197)收盘跌0.77%,成交额653.87万元。
石油ETF招商(159197)成立于2026年3月25日,基金全称为招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商国证石油天然气ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。石油ETF招商(159197)业绩比较基准为国证石油天然气指数收益率。
规模方面,截止9月4日,石油ETF招商(159197)最新份额为3938.83万份,最新规模为3578.82万元。
流动性方面,截止9月7日,石油ETF招商(159197)近20个交易日累计成交金额1.47亿元,日均成交金额733.66万元。
石油ETF招商(159197)现任基金经理为窦福成。窦福成自2026年3月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.14%。
最新定期报告显示,石油ETF招商(159197)重仓股包括杰瑞股份、中国石油、中国海油、中国石化、招商轮船、广汇能源、中远海能、九丰能源、新奥股份、招商南油,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15.97% | 4.12万 | 628.30万 |
| 601857 | 中国石油 | 13.21% | 59.87万 | 519.67万 |
| 600938 | 中国海油 | 11.55% | 16.73万 | 454.22万 |
| 600028 | 中国石化 | 11.37% | 100.26万 | 447.16万 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.14% | 9.27万 | 162.87万 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.71% | 29.52万 | 145.83万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.57% | 7.83万 | 140.47万 |
| 605090 | 九丰能源 | 2.48% | 2.62万 | 97.39万 |
| 600803 | 新奥股份 | 2.39% | 5.96万 | 94.17万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.21% | 23.26万 | 86.76万 |
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