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港股通互联网ETF易方达(513040)跌0.87%,成交额2.27亿元

9月7日,易方达中证港股通互联网ETF(513040)收盘跌0.87%,成交额2.27亿元。

港股通互联网ETF易方达(513040)成立于2023年5月31日,基金全称为易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证港股通互联网ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。港股通互联网ETF易方达(513040)业绩比较基准为中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)。

规模方面,截止9月4日,港股通互联网ETF易方达(513040)最新份额为67.86亿份,最新规模为63.44亿元。回顾2025年12月31日,港股通互联网ETF易方达(513040)份额为56.86亿份,规模为79.08亿元。即该基金今年以来份额增加19.35%,规模减少19.78%。

流动性方面,截止9月7日,港股通互联网ETF易方达(513040)近20个交易日累计成交金额94.39亿元,日均成交金额4.72亿元;今年以来,165个交易日,累计成交金额1106.99亿元,日均成交金额6.71亿元。

港股通互联网ETF易方达(513040)现任基金经理为李栩、张泽峰。李栩自2023年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.51%;张泽峰自2024年11月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.93%。

最新定期报告显示,港股通互联网ETF易方达(513040)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、快手-W、哔哩哔哩-W、京东健康、贝壳-W、商汤-W、金山软件,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00700腾讯控股16.42%220.56万8.23亿
09988阿里巴巴-W13.46%836.93万6.75亿
03690美团-W13.13%1106.46万6.58亿
01810小米集团-W12.15%3241.48万6.09亿
01024快手-W3.92%544.10万1.97亿
09626哔哩哔哩-W3.81%167.01万1.91亿
06618京东健康3.75%659.05万1.88亿
02423贝壳-W3.74%574.07万1.87亿
00020商汤-W3.55%1.53亿1.78亿
03888金山软件2.77%721.08万1.39亿

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