近日,大成品质医疗股票2026年中期报告显示,截至报告期末,基金总持有人户数为4239户,其中A类份额持有人户数3441户,C类份额持有人户数798户,全市场户均持有基金份额33395.04份。持有人结构分布均衡,机构投资者合计持有6979.78万份,占总份额比例49.31%,个人投资者合计持有7176.38万份,占总份额比例50.69%,个人投资者占比略高于机构投资者。
报告数据显示,过去一年(2025年7月1日-2026年6月30日)该基金盈利投资者数量占比为47.31%,接近半数的投资者在持有周期内实现正收益。
从本期利润表现来看,2026年上半年A类份额本期利润为-1482.55万元,C类份额本期利润为-552.68万元,合计本期亏损2035.24万元。各分级业绩表现及基准对比情况如下:
| 份额类型 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 大成品质医疗股票A | -5.25% | -4.55% | -0.70% |
| 大成品质医疗股票C | -5.64% | -4.55% | -1.09% |
从净资产规模来看,截至2026年6月30日,该基金净资产合计为10473.48万元,其中A类份额期末基金资产净值9042.20万元,C类份额期末基金资产净值1431.28万元,相较于2025年末21251.86万元的净资产规模出现明显缩水。
| 指标 | 金额(人民币元) |
|---|---|
| 期末净资产合计 | 104,734,794.69 |
| 大成品质医疗股票A期末净资产 | 90,422,044.20 |
| 大成品质医疗股票C期末净资产 | 14,312,750.49 |
此外报告显示,大成基金全体从业人员合计持有该基金384.77万份,占基金总份额比例2.7180%,其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有A类份额总量区间大于100万份,体现出内部从业者对该产品的长期配置意愿。
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