数据显示,9月4日,中银黄金(518890)获净申购829.12万元,位居当日商品ETF净流入排名10/17。最新规模34.4亿元,前一日规模34.08亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,中银黄金(518890)遭净赎回1108.07万元,位居商品ETF净流出排名第2/17。近10日,中银黄金(518890)遭净赎回7389.59万元,位居商品ETF净流出排名第3/17。近20日,中银黄金(518890)遭净赎回1.66亿元,位居商品ETF净流出排名第2/17。
中银黄金(518890)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1909.84万元。
中银黄金(518890)成立于2020年8月28日,基金全称为中银上海金交易型开放式证券投资基金,基金简称为中银黄金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中银黄金(518890)跟踪标的指数为上海金(AU0011)。
规模方面,截止9月4日,中银黄金(518890)最新份额为3.75亿份,最新规模为34.4亿元。回顾2025年12月31日,中银黄金(518890)份额为3.09亿份,规模为28.81亿元。即该基金今年以来份额增加21.15%,规模增加19.39%。
流动性方面,截止9月4日,中银黄金(518890)近20个交易日累计成交金额15.93亿元,日均成交金额7963.48万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额135.63亿元,日均成交金额8270.14万元。
中银黄金(518890)现任基金经理为赵建忠。赵建忠自2020年8月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益120.77%。
跟踪上海金(AU0011)的ETF包括广发上海金ETF(518600)、富国上海金ETF(518680)、建信上海金ETF(518860)、中银黄金(518890)、天弘上海金ETF(159830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 80.12 | 3.46 | 0.52 | 2.76 | 10.28 | 广发基金 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 75.23 | 3.08 | -0.26 | 0.78 | -1.66 | 富国基金 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 42.89 | 0.66 | 0.14 | 0.11 | -0.52 | 建信基金 |
| 518890 | 中银黄金 | 34.40 | 0.77 | 0.08 | -0.11 | -1.69 | 中银基金 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 33.36 | 0.95 | 0.06 | 0.0004 | -1.38 | 天弘基金 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 24.77 | 1.67 | 0.03 | 2.74 | 6.03 | 嘉实基金 |
| 159834 | 南方上海金ETF | 22.21 | 2.26 | -0.04 | 0.05 | 2.59 | 南方基金 |
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