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9月4日科创债ETF工银(159116)获净申购2047.89万元,位居当日债券ETF净流入排名17/53

数据显示,9月4日,科创债ETF工银(159116)获净申购2047.89万元,位居当日债券ETF净流入排名17/53。最新规模117.38亿元,前一日规模117.15亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.17%。

近5日,科创债ETF工银(159116)获净申购7166.66万元,位居债券ETF净流入排名第23/53。近10日,科创债ETF工银(159116)获净申购7678.73万元,位居债券ETF净流入排名第28/53。近20日,科创债ETF工银(159116)获净申购1.22亿元,位居债券ETF净流入排名第35/53。

科创债ETF工银(159116)成立于2025年9月17日,基金全称为工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创债ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。科创债ETF工银(159116)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。

规模方面,截止9月4日,科创债ETF工银(159116)最新份额为1.15亿份,最新规模为117.38亿元。回顾2025年12月31日,科创债ETF工银(159116)份额为1.1亿份,规模为110.78亿元。即该基金今年以来份额增加3.80%,规模增加5.95%。

流动性方面,截止9月4日,科创债ETF工银(159116)近20个交易日累计成交金额709.12亿元,日均成交金额35.46亿元;今年以来,164个交易日,累计成交金额6758.89亿元,日均成交金额41.21亿元。

科创债ETF工银(159116)现任基金经理为易帆、汪湛、李锐敏。易帆自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.42%;汪湛自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.42%;李锐敏自2025年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.74%。

跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、华夏中证AAA科技创新公司债ETF(551550)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260904
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260904
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF309.4757.072.240.626.46嘉实基金
159112科创债ETF银华228.4439.760.201.480.06银华基金
551520汇添富中证AAA科创债ETF219.8361.600.0000-0.976.55汇添富基金
551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF182.6879.590.00001.065.44华夏基金
551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF175.3230.510.120.190.71兴业基金
159200富国中证AAA科技创新公司债ETF155.6149.290.200.675.83富国基金
159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF147.7032.900.00000.0000-0.32天弘基金
551510华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF145.6937.180.00000.514.23华泰柏瑞基金
159700南方中证AAA科技创新公司债ETF138.0566.700.14-3.511.05南方基金
551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF132.45100.810.00001.2820.54易方达基金
551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF117.4467.130.00000.06-1.18国泰基金
159116科创债ETF工银117.3833.970.200.721.21工银瑞信基金
551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF109.4918.940.010.011.03泰康基金
159113大成中证AAA科技创新公司债ETF97.7819.820.00008.939.59大成基金
159115华安中证AAA科技创新公司债ETF53.9330.980.00000.162.12华安基金

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