数据显示,9月4日,平安创业板ETF(159964)获净申购438.04万元,位居当日股票ETF净流入排名260/1315。最新规模3.75亿元,前一日规模3.74亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.17%。
近5日,平安创业板ETF(159964)获净申购893.17万元,位居股票ETF净流入排名第238/1315。近10日,平安创业板ETF(159964)获净申购1799.12万元,位居股票ETF净流入排名第222/1315。近20日,平安创业板ETF(159964)获净申购1774.92万元,位居股票ETF净流入排名第228/1315。
平安创业板ETF(159964)成立于2019年3月15日,基金全称为平安创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。平安创业板ETF(159964)跟踪标的指数为创业板指(399006)。
规模方面,截止9月4日,平安创业板ETF(159964)最新份额为1.73亿份,最新规模为3.75亿元。回顾2025年12月31日,平安创业板ETF(159964)份额为2.27亿份,规模为4.74亿元。即该基金今年以来份额减少23.74%,规模减少20.91%。
流动性方面,截止9月4日,平安创业板ETF(159964)近20个交易日累计成交金额1.25亿元,日均成交金额623.47万元;今年以来,164个交易日,累计成交金额10.33亿元,日均成交金额629.83万元。
平安创业板ETF(159964)现任基金经理为李严。李严自2023年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益80.74%。
最新定期报告显示,平安基金(159964)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、江波龙、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.44% | 6.06万 | 7692.64万 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.48% | 18.27万 | 7181.86万 |
| 300502 | 新易盛 | 9.93% | 8.71万 | 5289.16万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.43% | 89.70万 | 1828.11万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.08% | 10.33万 | 1642.99万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.78% | 4.27万 | 1479.26万 |
| 300408 | 三环集团 | 2.74% | 8.74万 | 1458.16万 |
| 300394 | 天孚通信 | 2.48% | 4.36万 | 1320.65万 |
| 301308 | 江波龙 | 2.17% | 1.64万 | 1154.23万 |
| 300604 | 长川科技 | 2.03% | 3.17万 | 1082.30万 |
跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、华夏创业板ETF(159957)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260904 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260904 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 663.86 | 60.32 | 8.72 | 44.53 | 19.62 | 易方达基金 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 112.78 | 7.85 | 2.24 | 3.73 | 6.62 | 广发基金 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 64.11 | 2.41 | 0.52 | 1.64 | 4.46 | 天弘基金 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 43.42 | 1.09 | 0.15 | 0.41 | -0.41 | 南方基金 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 26.36 | 2.12 | 0.18 | 0.85 | 0.07 | 华夏基金 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 21.79 | 1.27 | 0.33 | 1.88 | 3.25 | 富国基金 |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 11.52 | 1.35 | 0.52 | 2.16 | -0.33 | 东财基金 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 10.06 | 0.54 | 0.06 | 0.28 | 0.07 | 博时基金 |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | 6.06 | 0.75 | 0.28 | 1.56 | 0.75 | 汇添富基金 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 4.85 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.24 | 工银瑞信基金 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 3.75 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 平安基金 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2.18 | 0.20 | 0.03 | 0.19 | 0.01 | 富国基金 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.05 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 建信基金 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.97 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 嘉实基金 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.82 | 0.03 | 0.0000 | 0.02 | 0.03 | 中银证券 |
| 159810 | 浦银创业板ETF | 0.77 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.0018 | 浦银基金管理 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | -0.0025 | 融通基金 |
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